【群益投顧】高價股掀比價潮,電金、航運合體打群架,指數續寫歷史新高

※來源:群益投顧

一、盤勢分析

央銀破天荒喊話全民穩匯,呼籲大家不要拋售美元,共同維護匯市穩定,可見阻升相當辛苦,不過仍要當心美元指數突然強彈。熱錢不斷湧入到台股,首選就是電子權值護國神山群,台積電 (2330) 飆上新天價 580 元,聯電 (2303) 上漲 3.57%、站穩月線,聯發科 (2454) 推升歷史新高 844 元,電子權值領軍台股持續向上攻克新高 15463 點。資金聚焦在陸上跑的電動車和掀起比價效應的高價 IC 設計,至於海上航行的貨櫃航運三雄也止跌反彈,鴻海 (2317)、台達電(2308) 同步創高後,拉回量縮整理,至於鴻海集團的飆股乙盛 - KY(5243)、天鈺 (4961) 拉回幅度較大,指數高檔震盪劇烈,拉高後難免會有調節賣壓,目前看起來都還算正常,對於投資人來說,現階段掌握類股輪動順序會比較重要。

二、盤勢預估

大立光 (3008) 法說報憂不報喜,但是股價似乎已提前反應利空,短暫破三千元關卡後,又拉高收紅,玉晶光 (3406) 就顯得更加弱勢,股價破底欲振乏力,可見第一季就是作夢行情,美夢被戳破的個股就比較弱勢,股后矽力 - KY(6415)收漲停 2565 元,祥碩 (5269)、信驊(5274)、譜瑞 - KY(4966) 等高價 IC 也接連大漲,會不會挑戰股王寶座,可以拭目以待。半導體族群在台積電法說之前,提前展開慶祝行情,外資相繼調升目標價超過 600 元,預估在擴大投入先進製程下,今年資本支出拉高至兩百億美元之上,台積供應鏈的雍智 (6683) 漲停、萬潤 (6187)、旺矽(6223) 維持相對強勢。聯發科 (2454) 洽談供貨「榮耀」,股價最高達 844 元,再創新高價。

美股特斯拉昨收 816 美元,執行長馬斯克超越貝佐斯成為全球首富,牛皮股台達電 (2308) 及鴻海 (2317) 搭上電動車題材,股價近期也開始飆漲,雖然今天稍作整理,但資金潮連牛皮股都推得動,電動車應該有大行情,最強的同致 (3552) 和車用鏡頭廠佳凌 (4976)、淳安(6283) 盤中都觸及漲停。信邦 (3023) 去年綠能及電動車營收大幅成長,日系外資調高目標價 268 元,車王電 (1533) 瞄準電動車儲能商機,股價也都亮燈漲停。

電子零組件漲價題材,可望輪到被動元件發動,日商村田製作所社長表示,5G 手機市場需求至少 5 億支,加上車用市場回溫,終端需求看得非常正向,國巨 (2327) 去年 12 月營收 73.28 億元、年增 124.8%,MLCC 產能利用率逐步往 9 成、R-chip 向 8 成邁進,鉭質電容產能滿載,今天開高走高漲 8.13%、創波段新高,上游的勤凱 (3760) 同步受惠訂單成長,收漲停板、站上百元關卡,立隆電 (2472) 上月淡季營收仍改寫新高,5G 和車用應用持續增加,出現帶量突破的第一根長紅。

三、強勢股

電子:
雍智科技 (6683)、立隆電 (2472)、佳凌 (4976)、信邦 (3023)、同致 (3552)。

非電子:
直得 (1597)、英利 - KY(2239)、桂盟 (5306)、祺驊 (1593)、大慶證 (6021)。

本文係研究員對大盤之看法,僅供參考,不做進出依據


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