大盤爆量長黑 外資落跑還是持股大換血?

大盤爆量長黑 外資落跑還是持股大換血?(圖:AFP)
大盤爆量長黑 外資落跑還是持股大換血?(圖:AFP)

今 (30) 日台股早盤一度衝上 13969 點新高之後,翻黑下跌,量能爆出 3800 多億天量,大盤高檔爆量長黑,行情是不是要反轉了?萬寶投顧分析師王榮旭認為,單憑一日行情還言之過早。就技術面來看,短線大盤漲多,進入修正整理的可能性大。

前期專欄我已預先研判,12 月外資陸續放年假,11 月大漲千點的行情,12 月不易再出現,行情將由指數轉為個股,特別是中小型股。櫃買市場今日就逆勢上漲,突破今年前高。相較於今年不斷創下新高的上市大盤,櫃買指數落後許多,年底在沒有財報干擾之下,中小型股補漲空間大。

萬寶投顧分析師王榮旭指出,別小看補漲行情,不少人可能以為今年台股最會漲的股票是台積電 (2330-TW),大牛股漲 45% 確實很不簡單,但上半年都沒漲到的二線晶圓代工廠 - 聯電 (2303-TW),下半年急起直追,反而超車台積電,今年來噴漲了 146%,補漲威力竟然更大,原因就在於聯電股價長期被忽略。

電子最邪惡的行情,往往是缺貨漲價的題材,而當聯電這種大牛股也能因為漲價行情,股價大漲翻倍,今年都沒漲到的記憶體族群,後市可以留意。美國 DRAM 大廠美光,最近創下 20 年來新高,11 月以來大漲了 27.2%;韓國記憶體大廠海力士 11 月也攀升 23.6%,逼近歷史前高。

另一方面,南亞科 (2408-TW)11 月雖漲逾兩成,但是今年來累計還是下跌了 13%;利基型 DRAM 及 Nor Flash 大廠華邦電 (2344),今年也是負報酬 6%。

利基型 DRAM 11 月已經喊漲 10%,而 Nor Flash 明年大量應用在 5G、伺服器及 OLED,估計 2021 年供應將吃緊,最快 2021 年第一季就有機會調漲售價,華邦電與旺宏 (2337-TW) 將受惠。

華邦電與旺宏是國內兩大 Nor Flash 製造廠,而旺宏 11 月大漲兩成,今年已經轉為正報酬 3%,本淨比拉到 2 倍。相對而言,南亞科本淨比 1.4 倍、華邦電更只有 1.2 倍,漲幅相對落後者,補漲機會更大。

萬寶投顧分析師王榮旭表示,半導體好不好,看矽晶材料就知道。矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW)11 月大漲 34%,股價衝到 558 元,直逼兩年前矽晶圓大缺貨行情所創下的 642 元的歷史前高。

國際半導體協會 SEMI 上月預測,矽晶圓明年出貨量,將比今年的 2.4% 大增到 5%,明年也將調漲價格,後年恐再現供應吃緊的狀況。這個時候環球晶公告收購世創,間接印證未來幾年矽晶圓可能的榮景。如果順利合併,市佔率將挑戰全球第一大,環球晶成半導體榮景的大贏家。

隨著環球晶大漲,中美晶 (5483-TW) 也母憑子貴,身價水漲船高;二線中小尺寸矽晶圓廠的合晶 (6182-TW)、漢磊 (3707-TW) 與嘉晶 (3016-TW),比價行情可望展開。

合晶產品以 6~8 吋為主,6 吋以下小尺寸訂單已明顯復甦;漢磊是日本以外亞洲地區最大的磊晶製造廠,而且擁有一座 5 吋、二座 6 吋晶圓代工廠,主要生產類比 IC、功率 IC、高壓 MOSFET,在車用市場回溫之下,代工產能吃緊,從 8 吋蔓延到 6 吋,訂單能見度已經看到明年第三季,下一季代工價也可望調漲,漢磊旗下的嘉晶,布局第三代半導體材料氮化鎵,明年進入收割期,想像空間大,後市值得追蹤。還有更多的潛力股分析,將在 LINE 粉絲團與讀者分享,歡迎免費加入。

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