蔡明彰觀點：比特幣概念股會飆到什麼時候？
鉅亨網新聞中心 2020-11-18 20:00
今天報告的主題是「比特幣概念股會飆到什麼時候？」。
萬寶投顧蔡明彰強調，真的是錢太多了，美國大選落幕，疫苗研發陸續成功，帶動市場樂觀的情緒，國際資金大舉湧入股票基金，美股基金跑第一，上周創 324 億美元的淨流入新紀錄，奪下全球股票基金霸主寶座，使得道瓊指數、標普 500、那斯達克都寫下了歷史新高。
再來，資金會湧向新興市場，新興亞洲基金基金連 8 周淨流入，上周吸金較前周翻 10 倍，至 39 億美元，台灣及韓國股市成焦點。
台股今年來漲了 14.8％，韓股今年來漲 15.5％，尤其台股改寫歷史高點，對國際資金更具吸引力，美元看貶，產生持有大量美元部位的個人與機構集體焦慮，美元為全球流通量最大的貨幣，佔 40％，威力如同原子彈。
花旗集團對美元有個恐怖的預言，如果疫苗廣泛供應，重振全球貿易及經濟，美元 2021 年將展開高達 20％的下跌走勢，1985 年美元出現最重的跌勢，跌幅 18.5％，當年東京廣場協議，日圓對美元大舉升值，引動日本股市、房地產泡沫經濟的大行情，隔一年輪到了台灣，新台幣也對美元大升值，台股從不到 800 點，五年之內漲到天價 12,682 點，狂漲 14 倍。
現在美國有錢人最夯的避險投資，是用美元投資亞洲基金，先賺一波亞幣升值匯差，新台幣今年來對美元升值 5.3％，韓元升值 4.3％。再賺亞股上漲的價差，外資在台韓股市當然大買第一大權值股，台積電 (2330-TW) 及三星電子都改寫歷史新高，從 3 月疫情低點以來，分別大漲 115％及 55％。
萬寶投顧蔡明彰強調，但是，資金的狂潮還會持續多久？先看明年 1 月 5 日，喬治亞州兩席參議員選舉，若民主黨兩席全拿，掌控參院，拜登可透過加稅彌補財政赤字，就不必狂印鈔票，這波資金的行情恐怕就結束了。反之，共和黨控制參院，有效制衡拜登的加稅計劃，拜登唯有印鈔，花旗恐怖的預言將成真，明年資金行情更驚人，但全球疫情嚴重，疫苗不是短期萬靈丹，今年第四季及明年第一季仍有經濟二次衰退的風險，股市跑太快，基本面卻跟不上。
其實，外資狂買權值股，本益比已不低，台積電前三季的 EPS 14.47 元，全年估 19 元，500 元以上本益比 26 倍，其實對比蘋果的本益比才 30 倍。聯發科 (2454-TW) 前三季的 EPS 是 16.64 元，全年估 23 元，700 元以上的本益比 30 倍了，本土資金的選股邏輯，將會尋找台積電、聯發科本益比一半以下的潛力股及本益比在 13～15 倍以下的個股。
蘋果 Mac 筆電，上季出貨 600 萬台，年增 39％，第四季的出貨樂觀，可望再創新高， Mac 筆電的剪刀腳鍵盤供應鏈、導光板，茂林 - KY(4935-TW) 前三季 EPS 7.13 元，全年估 10 元，本益比只有 12 倍。鍵盤支架濱川 (1569-TW)，前三季 EPS 2.54 元，全年估 3.3 元，本益比只有 10 倍。鍵盤精元 (2387-TW) 前三季 EPS 4.25 元，全年估 5.5 元，本益比只有 12 倍，鍵盤薄膜觸控開關科嘉 - KY(5215-TW) 前三季 EPS 8.98 元，全年估 12 元，本益比只有 12 倍。
當然，有人往蘋概股今年股價依然負報酬的個股尋找，大立光 (3008-TW) 前三季 EPS 131 元，全年估 180 元，本益比只有 20 倍，遠遠落後台積電、聯發科，大立光週三大漲 6％，今年都沒漲到，依然股價負報酬 28％。按照相同的邏輯，跌深的蘋概股鴻海 (2317-TW) 前三季 EPS 4.03 元，全年估 7 元，本益比也只有 12 倍。
萬寶投顧蔡明彰強調，資金狂潮下，多數的股票應可分一杯羹，類股輪動，但不可能只有少數的股票獨佔鰲頭，但最可怕的是比特幣，另類的避險大行其道，資金狂潮投機避免不了，比特幣週三盤中已攻上 1 萬 8,000 美元，創三年的高點，必須短期在 17,000～18,000 美元之間有效的換手，就可挑戰歷史最高點的 2 萬美元。
比特幣上一次 2017 年從 1,000 美元飆漲到 2 萬美元，狂漲 20 倍，是中國人買的，以散戶為主，這次是美國人買的，以機構為主，因為美元的貶值趨勢，利用比特幣可有效的避險，有一個投資的邏輯永遠不變，那就是在悲觀中落底、在懷疑中上漲、在樂觀中噴出、在狂熱中做頭。
散戶未湧入之前，比特幣是安全的，散戶有可能比特幣站上 2 萬美元之後，上看 4 萬美元時再蜂擁而入，到時候就危險了，Google 對比特幣的搜尋量，目前只有 2017 年 2 萬美元高峰的 10％，所以表示比特幣概念股還有一段的上漲空間。
顯卡的族群撼訊 (6150-TW) 已將近 100 元，投機瞄準低價股的青雲 (5386-TW)，連續拉出 4 支漲停，低價的麗臺 (2465-TW)、映泰 (2399-TW) 接棒補漲，最後將會向顯卡相關的風扇、電源供應器，動力 - KY(6591-TW)、群電 (6412-TW)、海韻電 (6203-TW) 來擴散漲勢。
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