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台股

華為禁令鬆綁 聯發科相關個股又將風生水起?

鉅亨網新聞中心 2020-11-12 20:00

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華為禁令鬆綁 聯發科相關個股又將風生水起?(圖:shutterstock)

萬寶投顧陳子榕指出,這兩天隨著台股攻上 13,000 點,加上美股波動急遽,那斯達克指數 (Nasdaq Composite Index) 連續兩日下挫,不少投資人問:科技股是不是要泡沫了?我們不妨從聯發科 (2454-TW) 來回答這個問題。
 
聯發科在週二 (11/10) 晚間,舉行了年度歐美市場高峰會,會中執行長蔡力行帶領重要高階主管,展現了聯發科漂亮業績,以及激勵人心的未來展望。聯發科是專門做 IC 設計的,但其產業應用覆蓋之廣幾乎無人匹敵。

凡智慧手機、筆電、遊戲機、智慧電視、健身器材、路由器等,全都有聯發科的產品足跡,光是 2020 年,預估全球就有 20 億台終端設備都是使用聯發科。尤其在最夯的手機 5G 晶片天璣系列方面,聯發科今年出貨量估達 4,500 萬套,明年隨著 5G 滲透率帶動,法人已經看好聯發科明年 5G 晶片出貨量將達到上億套,成長一倍以上。
 
雖然之前因為中美貿易大戰,美國抵制華為造成聯發科出貨疑慮,但在禁令生效前的積極出貨,以及大陸手機廠大幅回補庫存效應下,使得聯發科業績持續發酵,並順利蟬聯第三季中國製智慧手機應用處理器 (AP) 第一大供應商地位。從最新 10 月營收來看,聯發科單月營收 304.39 億元,前 10 月累計營收 2,561 億元,已經超越去年全年營收,預估今年全年營收將順利突破百億美元。
 
在此同時,聯發科也順勢推出全新 7 奈米製程的 5G 晶片「天璣 700」,以及兩款應用在 Chromebook 的晶片組:6 奈米 MT8195、7 奈米 MT8192,主攻高端市場,對於疫情中的遠端視訊、雲端遊戲和影音串流將有更強大的運算體驗。

聯發科在大舉投入研發,搶快推出符合市場需求的新產品之外,最近還有一項好消息,那就是隨著白宮即將更換新主人,美國晶片製造商高通 (Qualcomm) 也將獲得美國政府許可供貨華為。眼看華為解禁的可能性越來越高,這當然也意味著聯發科接下來的業績表現將蒸蒸日上,供不應求,而緊跟在聯發科身邊的供應鏈當然實質受惠。
 
萬寶投顧陳子榕指出,之前就曾經告訴大家,要聚焦成長股,在波濤洶湧中才能進可攻退可守,基本面和籌碼面就是選股的致勝關鍵。雍智科技 (6683-TW)) 從 11/3 為大家推薦後股價持續走高,短短數日最高價至 352 元,漲幅高達 12%,雍智科技也是聯發科的供應鏈,10 月營收年增 103.72%,後續仍然值得期待。

投資的本質就是與公司一起成長,只要公司具競爭力,哪是短期非經濟因素所能左右的,大部分人就是只會看股價漲跌,沒有認清投資的本質,每天依多空消息買賣股票,這真的非明智之舉。像雍智科在美大選爭議下,仍跟大家分享,就是公司體質佳,短線利空,股價拉回,正是個好機會。請參閱 11/3《國家隊護持  這類股將多頭大反撲?》

萬寶投顧陳子榕指出,繼續再透過籌碼面與基本面追蹤,跟大家分享好股:

聯發科 (2454-TW)10 月營收 304.39 億元,年增 38.34%,創歷史第三高;累計營收 2,561 億元,年增 25.88%;PMIC 供貨持續吃緊;第四季智慧手機、Chromebook 晶片需求強勁,11、12 月營收可望站穩 300 億元,整體出貨估將優於上季;明年 5G 持續推升,5G 晶片出貨成長估達一倍以上。

世芯 - KY(3661-TW)10 月營收 5.74 億元,年增 37.57%;累計營收 57.37 億元,年增 73.44%;NRE 設計產能滿載;第四季大陸新客戶加入,CPU 滲透率將提升;近期股價強勢突破所有均線,成交量上升;外資看好評等優於大盤,目標價最高至 780 元。

弘塑 (3131-TW)10 月營收 2.17 億元,月增 1.18%,年增 7.63%;累計營收 19.73 億元,年增 20.18%;封測市場市佔率已達 6 成,明年需求續強;台積電等大客戶持續擴產,第四季更顯樂觀。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含 AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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