進入拜登時代 這4大族群將崛起

進入拜登時代 這4大族群將崛起。(鉅亨網資料照)
進入拜登時代 這4大族群將崛起。(鉅亨網資料照)

拜登當選美國總統,而參眾兩院持續分治,加稅及科技龍頭股分拆可能性降低。這次美國大選結果,似乎是市場最為樂見,資金快速回流股市,費半指數及台股先後創下新高,進入拜登時代,選股風向球也要跟著改變。

萬寶投顧分析師王榮旭表示,拜登提倡再生能源,有些資金已提前押注太陽能、風電及電動車,選前大漲一波,選後利多實現,不少人等著逢高獲利賣出,現在該是找下一主流標的的時候。

拜登上任,與中國的緊張關係可望降低,但美中科技戰的趨勢不變。10 月份我在專欄中分析看好已經整理 3 個月的 IC 設計族群,例如立積 (4968-TW) 就是受惠美中和緩有利放寬華為禁令的潛力股。

選前已有部分廠商獲准供貨華為非 5G 核心技術的產品,拜登上任後有機會進一步放寬華為禁令,有利華為供應鏈起死回生。即便如此中國去美化的趨勢仍不變,所以技術能力能取代美國廠商的公司,將左右逢源。

立積 (4968-TW) 是射頻元件設計公司,WiFi 用的射頻元件營收占比高達九成以上,主要客戶是華碩、華為、三星 LG 等,不出貨華為之後,其他的廠商如 OPPO、中興、小米的訂單搶進,馬上把訂單補足,目前需求仍大於供給,投片量並未降低,還增加中國地區的測試機台,市佔僅次於 Skyworks 與科沃,是全球少數能提供 WiFi 射頻前端元件的 IC 設計公司,受惠去美化趨勢程度高,也是未來放寬華為禁令的受益者。

萬寶投顧分析師王榮旭也指出,美國大選後擴大財政支出及基礎建設,有利經濟復甦及原物料價格上升。10 月以來我多次提醒讀者,航運是領先指標,貨櫃輪運價第三季高漲、第四季維持高檔,缺櫃缺倉將延續到明年,貨櫃三雄明年業績可望更上一層樓。

萬海 (2615-TW) 與長榮 (2603-TW) 都已經突破了 10 年線,陽明 (2609-TW) 則還在 10 年線以下,補漲空間大。原物料則是看好國喬 (1312-TW)、華夏(1305-TW) 及台聚(1304-TW)。

華夏 (1305-TW) 受惠 PVC 報價突破 5 年新高,稼動率維持滿載,第 4 季獲利可望比第 3 季好,受惠美中基建的程度也很高。台聚 (1304-TW) 持有華夏股權,母以子貴加上本月 EVA 發泡級產品進入秋冬出貨旺季,太陽能等級則受惠拜登推再生能源,是隱藏版的太陽能概念股。

另一方面,拜登預期將積極推動防疫,有利防疫概念股。醫療手套需求估計將延續到明年上半年,南韓、馬來西亞 NBR 乳膠大廠相繼調高報價,先前專欄中推薦的申豐 (6582-TW) 第三季 EPS 高達 4.5 元,季增四成;前三季 EPS 9 元,年增超過 1 倍,獲利大爆發。

第三季單季 EPS 逾 4 元的防疫績優股還有豪展 (4735-TW) 及泰博(4736-TW)。豪展本益比偏低,股價最近補漲創下歷史新高;泰博從半年前 309 元高檔拉回整理,10 月以來投信默默回補,持股已接近 4000 張,新冠快篩試劑取得歐洲認證之後,也獲得了台灣出口許可,明年外銷潛力大,後市看好。

萬寶投顧分析師王榮旭表示,拜登大推財政支出,將使美元更加弱勢,一來使資金流入黃金與虛擬貨幣,二來新興市場貨幣持續升值,有利資產股。隨著比特幣往上漲破 15000 美元高檔,有利板卡族群。

低價版卡股獲利大多不突出,而高價的華擎 (3515-TW) 受惠 AMD 第四季推出新晶片,估計今年 EPS 達 11 元、明年上看 14~15 元,本益比約 12 倍,評價偏低,後市值得留意。還有更多的潛力股分析,將在 LINE 粉絲團與讀者分享,歡迎免費加入。

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