個股分析/NB散熱需求爆發 雙鴻受惠

※來源:萬寶投顧

電子股近期修正壓力較大,一方面是 Q2 以來漲幅較大,又缺乏較明顯的修正;另一方面馬上要公布的 Q3 財報,台幣在 Q3 大漲超過 1.8%,對電子出口業產生影響,短線電子股價回檔修正,中線股價仍會回歸基本面,這波好股壞股一起回檔,反而可以尋找機會。我認為第三季能繳出亮眼財報的電子股,將主要集中在 NB/PC 相關的零組件族群,以受惠遠距商機的圓剛 (2417-TW) 為例,這一波股價走勢強勁,成功守住季線,9 月營收再創歷史新高,是連續第三個月創新高。圓剛 7 月 EPS 1.08 元、8 月 EPS 1.31 元,9 月營收創新高月增 21%,第三季 EPS 上看 3.5 元,預估全年 EPS 上看 6~7 元,目前圓剛股價 60 多元,本益比不到 10 倍,其實頗低。圓剛的收入主要來自認列子公司圓展 (3669-TW) 的營收,圓展營收近期也創新高,股價走勢類似圓剛。

NB/PC 零組件業績亮眼

川普確診新冠的消息上週為市場投下震撼彈,作為全球醫療條件最好的職務都無法倖免,代表疫情的威脅遠未退去,而疫苗的研發和量產看來也還需要些時間,因此我認為遠端商機仍會持續,甚至可能成為未來生活的新常態。NB/PC 需求旺到明年,電腦周邊廠商業績看好,其中曜越 (3540-TW)、雙鴻(3324-TW)、僑威(3078-TW) 和欣興 (3037-TW) 股價都在修正中守住季線。NVIDIA 今年推出新的 RTX-3080 顯卡,效能是舊款的 1.5~2 倍,價格卻不變,預估將掀起一波換機潮;而效能提升意味著功率與散熱需求的提升,這就讓高功率電源供應器大廠僑威和散熱大廠雙宏大為受惠。


萬寶週刊訂購專線:02-6608-3998 分機轉 355、356、386
【本文未完,全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1406 期】
更多精彩文章延伸閱讀:點我看更多

◎社長論劍:成長力打敗低本益比
◎投資總舖師:乳膠股南帝獲利衝鋒
◎封面故事:川普染疫 誰是贏家?
◎台股照明燈:大盤反彈 被動元件最低估
 


相關個股