蔡明彰觀點:第二波疫情巨浪來襲 什麼是救生圈?

蔡明彰觀點:第二波疫情巨浪來襲 什麼是救生圈?(鉅亨網資料照)
蔡明彰觀點:第二波疫情巨浪來襲 什麼是救生圈?(鉅亨網資料照)

今天報告的主題是「第二波疫情巨浪來襲  什麼是救生圈?」。  

萬寶投顧蔡明彰強調,美股各大指數在最近都曾跌破季線,道瓊指數 3 月 18,213 點落底,5 月站上季線,9 月出現高點 29,199 點,彈升 60%,那斯達克 3 月 6,631 點落底,更早在 4 月就站上了季線,並且不斷的改寫歷史天價,9 月高點來到 12,074 點,一共漲升了 82%。

台股跟隨美國股市的節奏,3 月 8,523 點底部,4 月底站回季線,7 月創下了 13,031 點高點,彈升 53%,台股的高點比美國股市更早出現,與華為禁令有關。不過,台股現在高檔呈現量縮,單日最大量曾經最高 3,400 億元,目前降至一半的水準。

當秋天到來之際,歐美第二波疫情來襲。英國已經出現了第二波,法國第二波已經有半個月了,西班牙第二波更超過了半個多月了,英國首相強生 9 月 22 日宣佈,第二波防疫措施可能實施半年,直到明年春天。

英國 6 月新冠肺炎的警示信號,四級降至三級,沒想到三個月後,又從三級升至四級,強生宣佈兩大重點,深遠影響英國民眾生活,餐廳、酒吧晚上 10 點打烊,英國民眾沒有夜生活,將會重創餐飲、娛樂事業。另外,鼓勵所有企業員工在家上班,這將使遠距商機持續下去,川普連任考量,表態不跟進,英國再度封鎖。

但美國已有 20 萬人死於新冠肺炎,超過一戰及越戰美軍陣亡的總人數,美國人口佔全球 4%,但新冠肺炎死亡人數佔全球 21%,隨著死亡人數上升,美股承受的漲多修正壓力加重,但危機就是轉機,遠距商機是最大的轉機。

美國勞工部數據顯示,8 月受雇人數當中,24.3%是受疫情大流行而產生的遠距工作,即每四個人有一人是遠距工作,遠距工作的受雇者通常收入高,37%可在家工作佔所有工資的 46%。

萬寶投顧蔡明彰強調,台灣本身疫情獲得控制,第二波疫情的機率小,但出口受歐美的影響,擔心第二波疫情再起。週三貨櫃輪航運長榮海 (2603-TW)、陽明(2609-TW) 重創,創回檔的低點,使得台股回測季線支撐。第二波疫情,假如經濟再封鎖,將會減少原油需求,週三塑化股全面拉回,並波及汽車及零組件,但中國只要控管境外輸入,應無第二波疫情的風險,週三陸股相對抗跌。

假如中國沒有二次疫情的風險,連動中國十一長假內需消費的股票,週三存託憑證 DR 族群,又出現了 11 檔亮燈漲停。在第一波疫情大家搶口罩、耳溫槍,後來生技股全面狂飆,口罩股恆大 (1325-TW)3 月低點 34 元到 6 月高點 216 元,飆漲 5 倍,但 6 月起國內開放口罩自由買賣,表示供需漸平衡,恆大 6 月營收 4.85 億元,歷史新高之後,已經連二個月無法再創高,目前股價已跌到半年線,自高點以來修正 36%。

生技股天國一輝接棒,合一 (4743-TW) 從 19.4 元飆漲到 476.5 元,狂漲 23 倍,但目前自高點以來,也回檔接近三成,即使第二波疫情再起,題材式的股票不會再複製前一波飆漲的模式,因為籌碼已經凌亂,找不到割韭菜的散戶了。

萬寶投顧蔡明彰強調,到底第二波疫情的需求是什麼?週三美國股市電商亞馬遜大漲 5%,感恩節到聖誕節的購物旺季若碰上了第二波疫情,將使網路電商成為大贏家。

另外,Nike 的財報亮麗,盤後飆漲 13%,Nike 的業績成長也來自於電商,遠距視訊 Zoom 大漲 5%,並且改寫歷史新天價,今年已經大漲了 6 倍。歐美民眾在家工作往後延,原本預期 11 月重返辦公場所,但第二波疫情後,將延到明年 4 月,遠距商機的需求又迎來一波的高峰。

民眾待在家裡的時間更長,又將進入了冬天,對宅經濟、室內娛樂的需求大增,比第一波更強,第一波疫情的時候是在春、夏,歐美民眾仍可外出遛狗、騎自行車運動等等,但是在第二波的疫情的冬天,將會待在室內。

目前我們來看,有一些產品出現了轉手的暴利,Nvidia 的新顯卡 3080 原價 699 美元,轉手之後可賣到 5,000 美元,大賺 6 倍。Sony PlayStation 5(PS5) 日本炒高 10 倍,歐洲也炒高了一倍。微軟 Xbox Series X,一推出全面完售。

顯卡麗臺 (2465-TW)、散熱奇鋐(3017-TW)、建準(2421-TW)、健策(3653-TW),週三相對的強勢的理由在此,顯卡遊戲主機是第二波疫情的救生圈,先行指標首次公開募股 IPO 遊戲開發平台 unity software 週二又大漲 16%,帶動了美股遊戲電競股的上漲,預料台股回測季線,若安然守住,則第二波疫情的指標股,法人操作標的技嘉(2376-TW)、微星(2377-TW)、曜越(3540-TW)、華擎(3515-TW) 將會有所表現。

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