熱錢、疫苗、貿易戰、地緣政治下的選股與操作

熱錢、疫苗、貿易戰、地緣政治下的選股與操作。(圖:shutterstock)
熱錢、疫苗、貿易戰、地緣政治下的選股與操作。(圖:shutterstock)

財政部所公布 7 月全國賦稅,其中因為台股指數攀高、交易量放大,使得 7 月的證交稅收達到 176 億元,為 2007 年 8 月以來新高紀錄;在熱錢力撐之下,台股維持高檔、成交金額也明顯放大,台股指數於 7 月 28 日創史最高紀錄 13,031 點,成交量 3,489 億元,突破 12,682 點天花板後,維持高姿態整理,不過近期美中關係緊張,台海關係緊繃,共軍演習利空,8 月 20 日當天指數收盤 12,362 點,下跌 416 點,成交量 3,524 億元,創下新天量。

萬寶投顧陳子榕指出,由量價結構觀察,台股於高檔爆量下跌,雖不至於立即轉弱,但指數短期不易再強攻,指數暫時於季線與 20 日均線,大區間整理,操作上切勿追價,就算短線操作,仍以業績營收佳,且股價位置較低估的好股切入。

越接近美國總統 11 月初投票日,川普對中國的砲火更猛烈,不僅擴大對華為的封鎖,連帶台系 IC 設計股也中槍,聯發科 (2454-TW) 由最高 763 元,跌至 551 元,跌幅 27%,過去台系供應鏈,美中兩邊如魚得水,現在是美系與中系供應鏈壁壘分明,對於台廠供應鏈打擊不小。

可成 (2474-TW) 淡出 iPhone,股價極短線重挫約二成;可成處分泰州廠給藍思,等於宣告可成將退出智慧型手機戰局。藍思主要是做保護玻璃,也是 iPhone 玻璃蓋板供應商,2019 年營收已突破 300 億人民幣;道別了 iPhone 的可成,未來發展策略如何?這是未來台系廠商相關廠商須面臨的考驗。

另外,自 8 月初以來,中國解放軍頻頻軍演,活動範圍囊括黃海、南海、渤海海域,總估計下來將超過 10 場的演習活動。從 8 月 24 日至 9 月 30 日,解放軍持續於海上訓練。台海緊張情勢升高,美國川普的支持度少許回溫,若這是一帖能拉高川普支持度的好藥,未來兩個月的台海緊張氛圍,預估還會拉高衝突,面對詭譎多變的盤,須做好風險控管,現階段短線操作較佳。

萬寶投顧陳子榕指出,投資必須當個先知先覺者,才能夠洞察先機,持續穩健獲利下去。為何有些投資人無法累積獲利?因只看當下強漲的股票而追價,卻很少人願意先去佈局下一波要漲的股票,若是常看我文章,就常常能領先市場洞燭機先。

例如,上週五 (8/21) 的研華 (2395-TW),當天收 308 元,週二 (8/25) 收 316 元,漲幅 2.6%。更早之前,8/4 所分享的達邁 (3645-TW),週二創新高收漲停 65.5 元,至今波段漲幅高達 41%了;世紀鋼 (9958-TW) 至今也創新高,大漲二成。

萬寶投顧陳子榕指出,這就是我說的,透過籌碼追蹤,好股就算當下未必立馬漲,但後續金流不退,未來股價上漲的機率還是很高,照著此方法操作,就容易十拿九穩。請參閱 8/21《當利多鈍化 誰具籌碼優勢就能扶搖直上?》、8/4《指數大震盪 這族群有政策加持 免驚?》。

繼續透過金流追蹤,選幾檔好股分享給大家,這些個股盤中難免震盪,但後續金流不退,若能再搭配營收獲利佳,後市值得期待:

驊訊 (6237-TW) 是全球第二大音訊晶片廠,只要是外接式的音訊產品幾乎都是驊訊的客戶,如威剛 (3260-TW)、微星 (2377-TW) 等電競耳機均採用驊訊的解決方案,目前驊訊更已著手研發應用智慧音箱的數位訊號晶片等音訊技術,未來還有機會攻入智慧音箱市場。驊訊上半年合併營收相較去年同期大幅成長 66.1%。技術面:股價中段整理後,日 KD 將再出現黃金交叉買點。

智伸科 (4551-TW),預估智伸科第三季業績可超過新台幣 20 億元,季增近 4 成,毛利率估超過 27%,每股純益逼近 2.5 元;第四季業績估超過 23.5 億元,季增約 15%,毛利率維持第三季水準,稅後淨利估超過 3.2 億元,每股純益估超過 3 元。估智伸科今年業績較去年大增近 5 成,衝歷史新高可期。技術面,日 KD 開口向上,偏多,股價可望挑戰 200 元大關。

宏致 (3605-TW) 為連接器廠,宅經濟帶動的筆電需求,因客戶急單湧現,過往淡季砍價的力道與優先性都置於後,且拉貨動能較強的多屬舊料號,零件廠在折舊攤提近尾聲下,拉高毛利率。宏致下半年是傳統旺季,消費性產品可望較上半年小幅成長,下半年會比上半年好;股價沿五日均線頻創新高,後市值得期待。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含 AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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