台股

指數大震盪這族群有政策加持免驚？

鉅亨網新聞中心 2020-08-04 20:00

cover image of news article — 指數大震盪這族群有政策加持免驚？(鉅亨網資料照)

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週二 (8/4) 指數收 12,709 點，大漲 196 點，不過週一 (8/3) 指數下跌 151 點；指數在一天跌一天漲的格局下，將進入大震盪格局。

我在上週五 (7/31) 文中已事先預告，台股衝上 13,031 點後，整理的機會較大，認為跟國內恐爆發二次疫情的利空有相關性；正巧從時間波計算，台股走了 12 年的多頭行情，今年下半年恐面臨大修正前的震盪，今年下半年震盪，視為多頭市場的回檔，而非轉為空頭市場。

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7 月 28 日指數衝上歷史新高 13,031 點，伴隨 3,489 億元大量，收實體黑 K 棒，表示高檔主力趁機出貨，在台積電 (2330-TW) 與聯發科 (2454-TW) 拉抬指數當下，有人在高檔大量供應籌碼，建議有些金流減少的個股，不宜攤平或追價。

從外資動向觀察，外資週一 (8/3) 賣超，現貨賣超 304 億元，期貨多單大幅減碼 4619 口，淨多單降至 2.4 萬口，淨多單低水位，從過去經驗，一旦外資啟動期現貨同步減碼多單下，短期很難轉為大買超，台股指數恐大幅修正，這一波指數由 8,523 低點，漲至 13,031 點，漲幅高達 52.9％，若正常的多頭市場回檔修正，至多回測月線或季線，若外資持續賣超，就有機會向下修半年線或年線。

此時的操作策略：首要避開外資大幅賣超的個股或是之前漲多的權值股，至於資金該往哪個板塊移動？選擇內資加持的個股以及有政策加持的個股，將會是在指數修正時，有機會再創一波佳績的好股。

萬寶投顧陳子榕指出，我之前在一次疫情下，內資所加持的幾檔好股，我透過金流追蹤，跟大家分享，最代表性的個股就是 IC 設計中的譜瑞 - KY(4966-TW)，由 670 元漲至 1,320 元，大漲約一倍；譜瑞 - KY 受惠 5G 大商機，財報表現佳，業績好，當時指數由 12,197 點修正至 8,523 點時，當時評估譜瑞 - KY 價值被低估，具有財報實力的好股，可以很踏實佈局，好股票要敢於在低檔大力進場，想想看，買一張 VS 買十張，賺的金額大不同，人生要能財富自由，就必須在好股低檔時，勇於大量買進。

但重點是，一般人如何知道哪些股票能大量買進？像高速傳輸介面 IC 廠譜瑞 - KY，因新冠肺炎疫情帶來居家辦公、遠距教學潮，推升譜瑞 - KY 第二季獲利達 8.44 億元，季增約 35％，年增約 54％，EPS 達 10.81 元，同步創下歷史新高。譜瑞有好財報加持，至今再創 1,320 元新高價，控制風險，再追求極大化的利潤，這就是我說的「一鳥在手勝過十鳥在林」，買進優質好股，總比滿場追股票，白忙一場好。

萬寶投顧陳子榕指出，今年 3～5 月，我所分享的 IC 設計族群在第一波疫情來襲下，受惠遠距辦公，近期在第二波疫情下，觀察這類族群，仍持續漲不停；矽力 - KY(6415-TW)、譜瑞 - KY (4966-TW) 、聯發科 (2454-TW)、原相 (3227-TW) 、聯詠 (3034-TW)、瑞昱 (2379-TW)、義隆電 (2454-TW)、第一波大漲五成至一倍，若二次疫情來襲，漲勢無法想像，後勢相當值得期待。請參閱我在 5/15「資金大挪移矽力、譜瑞帶領 IC 設計制霸第二季？」。

8 月的投資策略，繼續看好遠距辦公 IC 設計與宅經濟，除此之外，還看好幾檔進可攻、退可守的好股來幫助大家選股：

上週五 (7/31) 所講的世紀鋼 (9958-TW)，週二已創波段新高，空間還很大；技術面 MACD 紅色柱狀體偏多，中長線持續看好。

台船 (2208-TW) 有 3 大事業，台船造船本業、台船環海、台船防蝕，今年前半年營運還是虧本，但發展離岸風電、國艦國造，估下半年營收轉好，轉虧為盈。

新一代離岸風電及水下基礎運輸及安裝用的浮吊船「Green Jade」，將於今年底開工，目前已獲中能、海龍離岸風場合約，業務量排到 2025 年，加上政府規畫離岸風電第三階段，值得期待。

達邁 (3645-TW) 為台灣第一大軟板上游 PI 薄膜供應商，達邁處在產業上游 PI 膜產品，具有特殊性與寡占的關係，情況相對單純。PI 的工作溫度逾 400℃，長時間使用的溫度範圍介於 - 269℃至 260℃，短時間使用高溫可耐 400℃至 450℃，且部分無明顯熔點，在高絕緣性能、柔軟性、耐高溫、絕緣表現突出。業績高成長下，可望帶旺股價。