從太陽能、面板到貨櫃輪 低價行情這把火要旺到哪

從太陽能、面板到貨櫃輪 低價行情這把火要旺到哪?(鉅亨網資料照)
從太陽能、面板到貨櫃輪 低價行情這把火要旺到哪?(鉅亨網資料照)

台股漲價行情從電子燒到傳產,萬寶投顧王榮旭分析師表示,近來低價低基期族群搭上利多題材,包括太陽能、面板、貨櫃輪長線轉機浮現,後市值得關注。

矽晶圓售價轉好 太陽能模組出頭天

萬寶投顧王榮旭分析師表示,大盤再次逼近一萬三,隨時可望再創新高,但只看大盤操作個股會失真。櫃買指數 7 月前高還沒收復,又連跌 3 天,最近不少中小型股財報只要一有好消息,反應通常很短暫,漲一天隔天卻又跌回來,可見第二季漲多的中小股還在震盪整理,資金轉向上半年較無發動漲勢的低價低基期、高轉機族群點火。

上一期專欄了分析太陽能及風電股有大的轉機,太陽能不斷受惠國內力推綠能政策,最近太陽能單晶矽及多晶矽原料報價,分別漲逾兩成及四成。矽晶圓是太陽能供應鏈供給過剩最嚴重的一環,售價竟然也開始好轉,顯示國內太陽能模組市場有更大的一個轉機。

受惠政策推動加速建置太陽能地面站,今年轉機性特別地高,今年底預定完工安裝的太陽能地面站總量超過 2GW,上半年安裝量大幅落後,而國內模組供應量也只有 2GW,因此下半年太陽能模組市場會很熱。

國內三大模組廠的聯合再生 (3576-TW),市場市占率高達 48%,受惠程度很高,第三季電池及模組產能都接近滿載。其次是元晶 (6443-TW),擁有 500MW 產能。令人意外的,友達 (2409-TW) 也擁有 400MW 產能,為第三大廠。

友達 (2409-TW) 主要營收來源還是面板,面板下半年漲價轉機也不比太陽能小,從去年底開始,韓國大廠三星和 LGD 陸續關閉 LCD 產能,大幅抵銷近幾年中國面板廠產能擴充幅度。此外,LCD 面板供需已經趨近於平衡,第二季受宅經濟居家工作需求帶動,資訊用面板出貨量大幅增加,友達 (2409-TW) 第二季毛利率已經轉正,單季 EPS 虧損比第一季縮小許多。

第三季 IT 面板持續熱絡,而 IT 面板吃掉不少面板產能,導致電視面板 8 月一開始報價就大漲,估計最快第三季單季 EPS 就能轉盈,友達 (2409-TW) 目前股價仍低於估計的年底每股淨值 17.4 元。

友達 (2409-TW) 股本雖高達 962 億,但股本 1220 億的聯電 (2303-TW),股價 7 月初從 15 元大漲八成,最高衝上 27.4 元,誰說大象不會跳舞呢?

遠洋運價大漲 長榮、陽明長期轉機浮現

漲價行情從電子燒到傳產,第一季受到全球經濟封鎖影響,貨櫃運輸需求銳減,但是下半年全球經濟明顯成長,貨櫃輪遠洋運價大漲,海運燃油價格則大跌,因此長榮 (2603-TW) 及陽明 (2609-TW) 長期轉機浮現,第三季 EPS 可望大幅成長,股價雙雙拉出長紅突破年線,這種低價低基期、具有漲價概念的高轉機個股當道,後市相當值得留意。更多個股的最新分析報告,可免費訂閱影音頻道 https://www.youtube.com/channel/UCi-2okN64tcrY5F09E2pb1QYOUTUBE

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