從GIS-KY大漲 找下半年選股新趨勢

從GIS-KY大漲 找下半年選股新趨勢。(鉅亨網資料照)
從GIS-KY大漲 找下半年選股新趨勢。(鉅亨網資料照)

資金行情推升台股衝高,下半年市場將聚焦在新產品、新趨勢,其中蘋果及三星將推出 mini LED 殺手級產品,商機醞釀爆發,相關供應廠如 GIS-KY、晶電表現可期,值得後續追蹤。

遠距產品熱賣 GIS-KY 價量再度轉強

萬寶投顧王榮旭分析師表示,台股指數在台積電強勢的帶動之下,再創波段新高,不過中小型櫃買指數走勢相對弱勢,主因是個股半年報將陸續揭露,上半年中小型股漲勢比較多,目前修正除了技術面之外,也有等待財報公布的味道。

第二季普遍受到疫情影響,但是 NB、平板等遠距產品熱賣,相關供應鏈財報可望有突出表現。例如我多次看好的 GIS-KY(6456-TW),第二季營收 339.47 億元,比第一季大增五成,且較去年同期成長 45%,第二季 EPS 則上看 3.5 元至 4 元,比第一季 EPS 0.31 元大增 10 倍,而第三季的業績也可望再度成長。GIS-KY 股價 6 月以來從 107 元到 117 元,打出中期的底部,這幾天量價再度轉強,且有突破的味道,後市值得留意。

mini LED 將成標配 晶電有望一吐悶氣 

萬寶投顧王榮旭分析師指出,第二季財報好還不夠,下半年資金更將聚焦新產品、新趨勢,擁有這樣題材的個股,漲起來最可怕。GIS-KY 整合觸控感應器及面板後端模組組裝,將延伸至 mini LED 背光的業務,可望搶下蘋果 mini LED 螢幕的 iPad 相關訂單。mini LED 顯示效果不輸 OLED,估計蘋果新的平板及筆電將先後導入 mini LED 當背光元件,其他品牌廠勢必跟進,讓 mini LED 成為標準配備,也就是新的殺手級產品。

此外,下半年三星也將推出使用 mini LED 為背光源的電視,mini LED 電視使用一片控制板,和十片 LED 背光源板,泰鼎 - KY(4927-TW) 是獨家供應商,泰鼎 - KY 廠區在泰國,受疫情影響有限,而且還受惠客戶積極拉貨,估計第二季 EPS 1.6 元到 1.8 元,挑戰單季獲利新高,第三季旺季 EPS 可望超過 2 元再寫新猷,全年 EPS 則上看 7.5 元。泰鼎 - KY 本益比目前僅約 10 至 11 倍,進可攻退可守。

受惠 mini LED 轉機性最大的莫過於晶電 (2248-TW),雖然第二季 EPS 恐怕再虧損,不過 8、9 月訂單明顯回升,尤其 mini LED 訂單能見度已看到第四季。此外,蘋果將在今年第四季到明年上半年陸續推出 mini LED 的平板及筆電,晶電將是晶片的獨家供應商,9 月前晶電將備好 mini LED 產能,因為蘋果可望在第四季釋出第一波量產訂單。

晶電第四季 EPS 將拚虧轉盈,股價從 4 月的不到 30 元大漲至 40 元,但是 5 月以來在 38 元至 40 元區間整理近二個月,也該是時候接棒反應下半年業績轉旺了。還有更多的潛力股分析,王榮旭分析師會在 LINE 粉絲團 https://line.me/ti/p/@marbo888 跟大家分享,歡迎讀者加入。

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