越南經濟成亞洲新亮點 中信投信推境內首檔越南基金

越南今年經濟數據,截至目前為止,幾乎可說是亞洲最亮眼的國家。但綜觀國內千餘檔境內基金,以投資越南為主力的產品,幾乎沒有。中信投信聯手當地資產管理規模最大的外資資產管理公司 Dragon Capital 合作,推出境內首檔越南基金,已在 7 月 16 日通過核准,預計於 8 月 17 日展開募集,讓台灣投資人有機會全面掌握,越南即將爆發性成長的完整波段。

中國信託越南機會基金為境內第一檔「高純度」越南基金,經過一年多的全心籌備,投資團隊還親飛越南拜訪胡志明交易所,瞭解政策方向,同時與越南當地前五大交易券商合作,建立資訊往來管道,掌握第一手市場訊息。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,根據世界銀行預測,越南今年經濟無視疫情,依舊穩定擴張,加上中美貿易戰持續緊繃,外資加緊腳步擴廠,都有益越股成長。以胡志明指數回測,若投資人定期定額十年,正報酬比例高達百分之百,最高報酬率可達 133.4%*。

績效亮眼,但過往台灣投資人卻幾無管道完整參與越南成長紅利。投資人雖可以透過券商開戶自行選股操作,一來開戶作業相當繁瑣,再者越南市場仍不具效率性,相關訊息不會完全反映在投資市場上,一般投資人要挑選發展潛力高,且價值合理之股票必須做好十足功課。

此外,多數越南熱門成分股,仍具有外資持股 49% 的上限規定,而外資也已買好買滿,致使一股難求。中國信託越南機會基金除鎖定投資於胡志明交易所、河內交易所掛牌越股,也規劃將越南鑽石 ETF(VFMVN Diamond)納入投組名單,解決外資持股限制的難題;越南鑽石 ETF 甫於今年上市,僅追蹤外資持股上限已達一定比例的股票,成為外資入手熱門越股的另類管道。

中國信託越南機會基金找上越南當地資產管理經驗豐富的 Dragon Capital 當顧問。Dragon Capital 於 1994 年進入越南,為最早進軍越南的外資資產管理公司,根據獵雲網報導,曾有長達十年期間,Dragon Capital 甚至是西方投資越南的唯一管道,足見其紮根之深。這次,中信投信與 Dragon Capital 聯手,克服地域、法規限制,提供台灣投資人「唯一」投資越南的境內基金,讓投資越南,再也不難。

越南經濟持續穩定擴張
資料來源:世界銀行、中信投信整理;資料時間:2020/06。
資料來源:世界銀行、中信投信整理;資料時間:2020/06。

* 資料時間截至 2020/06。資料來源:Bloomberg,中信投信整理,指數原幣報酬。定期定額回測資料是以開始月份起每月底投入,並以指定投資期限當月底指數價格結算投資績效,結算月不投入。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果,亦不代表對特定基金之買賣建議,基金不同於指數,基金可能會有中途清算或合併等情形,投資人無法直接投資指數。

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本基金主要投資於越南股票,受單一國家市場政經情勢、景氣循環的影響更為直接,因此基金淨值可能有較大幅度的波動。另因越南證券市場屬初期發展階段,其市值及交易量甚小,且本基金因外國投資者之身分,對某些特定證券有持股限制,可能面臨較高之流動性風險。本基金可能面臨之風險包含:類股過度集中及產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、政治或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險、法令環境變動之風險、循滬港通及深港通機制投資大陸地區股票之相關風險及其他投資風險等,本基金所投資標的發生上開風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。