錸寶:錸寶科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債發放暨上櫃買賣公告

一、本公司國內第一次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會證券期貨局109年6月30日金管證發字第1090347186號函申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年7月15日證櫃債字第10900082411號函同意於109年7月17日起開始在證券商營業處所買賣。 二、依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，茲將有關事項公告如下： 1、公司債名稱：錸寶科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(代碼：81041，簡稱：錸寶一)。 2、債券期別：第1期 3、櫃檯買賣開始日期：民國109年7月17日。 4、發行總額：新臺幣參億五仟萬元整；實收總金額新臺幣參億五仟萬元整。 5、票面金額：每張面額新臺幣壹拾萬元整。 6、發行價格(佰元價)：新臺幣100元(依票面金額十足發行)。 7、發行期間：發行期間三年，自民國109年7月17日開始發行，至民國112年7月17日到期。 8、票面利率：票面年利率0%。 9、擔保方式：無擔保。 10、還本方式：除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十九條賣回，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時，依債券面額以現金一次償還。 11、債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。 12、債券受託人：永豐商業銀行股份有限公司信託部 13、付息方式：本轉換之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。 14、辦理還本暨公司債轉換過戶機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部，地址：台北市中山區建國北路一段 96 號 B1，電話：(02)2504-8125。 15、債券簽證機構：本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。 16、本次發行之轉換公司債謹訂於109年9月17日一律採取帳簿劃撥配發債券，臺灣集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 17、特此公告。