中視:本公司109年05月份高流動性資產及借款相關財務資訊

※來源:台灣證券交易所

第51款

1.事實發生日:109/05/31

2.發生緣由:

依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1001806138號函規定辦理,說明本公司

民國109年05月份自結報表之高流動性資產及借款相關財務訊息。

3.財務資訊年度月份:109年05月

4.現金及約當現金(單位:仟元):118,291

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):0

6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):0

7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者(含未實現評價金額)

(單位:仟元):4,789

8.短期借款(單位仟元):1,660,000

9.應付短期票券(單位仟元):0

10.一年內到期之長期負債(單位:仟元):750,000

11.其他會計項目及金額(單位:仟元):0

12.因應措施:目前並無資金缺口故不適用

13.其他應敘明事項:

本公司與各銀行往來情形良好並按時支付利息,且銀行額度足以應付營運週轉

資金需求,目前並無資金缺口情形。


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