聯享:公告本公司109年5月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第43款

1.事實發生日:109/06/18

2.公司名稱:聯享光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理

(1)109年5月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:

負債比率: 61.29%

流動比率:320.56%

速動比率:201.70%

(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 109年06月 109年07月 109年08月

期初現金餘額: 74,826 71,665 74,899

現金流入合計: 26,988 21,267 20,646

現金流出合計: 30,149 18,033 18,034

期末現金餘額: 71,665 74,899 77,511

(3)銀行可使用融資額度情形:

融資額度: 276,000仟元

已用額度: 252,500仟元

額度餘額: 23,500仟元

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無