華德動能:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第43款

1.事實發生日:109/06/12

2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 109年6月 109年7月 109年8月

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期初金額 52,151 38,862 95,712

現金流入-營運 18,354 21,695 2,728

現金流出-營運 (57,181) (84,447) (25,225)

現金流入-融資 33,638 119,602 6,537

現金流出-融資 (8,100) 0 (2,434)

期末餘額 38,862 95,712 77,318

(2)本公司109年截至5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元

項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 470,000 47,968 422,032

USD 1,000 316 684

7.其他應敘明事項:無