達輝光電:公告本公司109年05月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第43款

1.事實發生日:109/06/12

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)109年05月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:51.51%

流動比率:32.11%

速動比率:21.05%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 109/06 109/07 109/08

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期初金額 96,040 77,146 89,355

現金流入-營運 160,037 110,279 114,884

現金流出-營運 (87,281) (105,487) (60,462)

現金流入-融資 0 7,417 0

現金流出-融資 (91,650) 0 (48,034)

期末現金 77,146 89,355 95,743

(3)本公司109年截至05月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,605,328 1,177,389 427,939

長期借款 NTD 190,092 107,692 82,400

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無