志旭:公告本公司109年5月底銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:109/06/05

2.公司名稱:志旭國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:無

5.發生緣由:

依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字弟1080201251號函辦理公告

6.因應措施:

1.銀行融資額度及使用情形(單位：新台幣仟元)

銀行融資額度 使用情形

(已動用額度)

109年05月 NT$307,197 NT$226,204

2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況：(單位：新台幣仟元)

項目/月份 109年6月 109年7月 109年8月

期初餘額 12,277 13,989 15,637

現金流入 32,515 27,765 24,239

現金流出 (25,803) (20,117) (17,117)

預計調度前資金缺口 18,989 21,637 22,759

其他應付款項-關係人 (5,000) (6,000) (6,000)

金融機構借款 0 0 (1,883)

期末餘額 13,989 15,637 14,876

3.其他應付款項-關係人往來：109年5月底餘額24,000仟元；

最近1年最高餘額56,000仟元。

7.其他應敘明事項:無