力麗店:公告本公司109年04月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

第53款

1.事實發生日:109/06/01

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

109年04月底銀行存款餘額:$55,388千元

預計未來三個月(109年05月至109年07月)

(單位:千元)

----------- 109年05月 109年06月 109年07月

期初現金 $ 55,388 $ 54,374 $ 50,633

現金收入 $ -7,359 $ -2,158 $ 12,281

現金支出 $ 9,515 $ 3,496 $ 45,130

資金調度 $ -3,170 $ -5,079 $ -12,605

期末現金 $ 54,374 $ 50,633 $ 95,439