研鼎:公告本公司109年4月份自結個體及合併財務報告未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第43款

1.事實發生日:109/05/26

2.公司名稱:研鼎智能股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心109年3月10日證櫃審字第1090053061號函辦理

個體

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):

項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月

期初現金餘額: 21,876 23,919 19,768

現金流入合計: 2,661 3,742 4,594

現金流出合計: 618 7,893 5,541

期末現金餘額: 23,919 19,768 18,821

(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):

融資額度: 195,529

已用額度: 187,564

額度餘額: 7,965

合併

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):

項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月

期初現金餘額: 109,817 101,142 92,572

現金流入合計: 14,961 12,689 15,379

現金流出合計: 23,636 21,259 17,113

期末現金餘額: 101,142 92,572 90,838

(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):

融資額度: 195,529

已用額度: 187,564

額度餘額: 7,965

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無