劍湖山:公告本公司109年04月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

第53款

1.事實發生日:109/05/10

2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:無

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號

函辦理

6.因應措施:

1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)

銀行融資額度 使用情形

(已動用額度)

109年4月 NT2,010,000 NT1,516,870

2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 109年5月 109年6月 109年7月

期初餘額 7,399 15,278 107,051

現金流入 18,145 17,167 15,657

現金流出 40,196 34,394 42,581

預計調度前資金缺口 (14,652) ( 1,949) 80,127

金融機構借款 29,930 109,000 9,000

關係人借款 0 0 0

期末餘額 15,278 107,051 89,127

3.關係人借款:109年4月底餘額511,850仟元；最近1年最高餘額515,350仟元。

7.其他應敘明事項:無