從聯發科到欣興 談歐美解封後的選股心法

從聯發科到欣興,談歐美解封後的選股心法。(鉅亨網資料照片)
從聯發科到欣興,談歐美解封後的選股心法。(鉅亨網資料照片)

台股再見萬一大關,從低點以來已反彈超過 2000 點,萬寶週刊王榮旭分析師表示,台股站上萬一後會開始震盪,但個股將輪流上漲、墊高大盤底部。

台股資金行情值得期待 拉回空間有限

這個星期台股大漲 600 多點,大盤再見萬一大關,股票活過來了,也讓不少投資人醒了。但股市總是提前反應,指數從 8523 點低點反彈以來,已經漲了 2000 多點,後面股市還會再漲嗎?

萬寶週刊王榮旭分析師指出,疫情雖然一時無法消滅,但各國防疫政策逐漸生效,加上北半球氣候轉熱,疫情有機會和緩下來,歐美城市解封之後,可望引爆一波遞延需求出現。現在看來,台積電 (2330-TW) 以疫情 6 月受控為基礎,並沒有大幅調降今年的營運目標是對的。

隨著疫情的和緩,台股的資金行情也相當值得期待,外資在第一季大賣台股 5000 多億,4 月份才買回 200 億不成比例,隨著新台幣升破 30 元大關,5 月外資認錯回補的壓力就又更大了,估計大盤在攻抵萬一之後將會震盪,但拉回空間有限,個股將輪流上漲墊高大盤的底部。

小標:疫情受災股將輪流補漲 反彈空間可期

萬寶週刊王榮旭分析師表示,第一波先漲、業績能夠打敗疫情的強勢股,例如 NB、平板、網通、5G 以及防疫相關供應鏈,這些股票短線漲多,等待 4 月營收公布,營收表現優於預期,自然會再漲第二波。

而第一波沒怎麼漲到,尤其以手機供應鏈為主的股票,將會輪流補漲。例如聯發科 (2454-TW),是疫情爆發以來的最大苦主,但 5G 晶片第二季配合新機推出量產,抵銷了成熟型產線的衰退,業績並沒有如市場先前想的那麼悲觀,倘若終端消費隨著歐美城市解封而爆發,原本預期衰退的產線,可能就不會那麼差。最近外資不但把今年前面賣的聯發科籌碼全部給補回來,還買了更多。

另一檔投信也瘋狂回補的欣興 (3037-TW),產品比重也較多是在手機等消費性產品,因此受到疫情影響嚴重,也是疫情之下的重災戶。

同樣是載板大廠的南電 (8046-TW),因為有較多比重運用在網通、5G 的產品上面,所以股價早就復原、甚至漲更多,最高漲到 73.5 元、創下 8 年以來新高。估計南電今年 EPS 大約 2~3 元,跟欣興相差無幾,但欣興的股價不到 43 元,就顯得委屈。

記憶體也有這種情況,旺宏 (2337-TW) 受惠第一季、第二季遊戲機的需求爆發,股價已經快漲回疫情前的高點,並且收復所有均線;反觀南亞科(2408-TW),有六成的營收比重應用在消費產品,受疫情影響較大,所以股價還壓在季線、年線以下,但卻也是未來歐美封城、解封之後的受惠股之一。美光已經拉出長紅、漲過季線,南亞科具有低基期的優勢,法人也開始由賣轉買。

類似這種漲幅落後,但利空已逐漸出盡的題材,還有矽晶圓等族群…。更多個股分析,王榮旭分析師未來會在 LINE 粉絲團,再跟讀者分享。

立即免費加入王榮旭粉絲團,可獲更多資訊分享。

投資總舖師王榮旭 Line 粉絲團
https://line.me/ti/p/@marbo888

投資總舖師王榮旭 FB 粉絲團
http://bit.ly/2KGYiSg

投資總舖師王榮旭 telegram 粉絲團
https://t.me/marbo888

本公司與所推介分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷  審慎評估並自負投資風險


相關個股