研鼎:公告本公司109年3月份自結個體及合併財務報告未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第43款

1.事實發生日:109/04/24

2.公司名稱:研鼎智能股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心109年3月10日證櫃審字第1090053061號函辦理

個體

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):

項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月

期初現金餘額: 21,418 15,672 10,953

現金流入合計: 6,018 4,084 12,311

現金流出合計: 11,764 8,803 11,469

期末現金餘額: 15,672 10,953 11,795

(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):

融資額度: 193,111

已用額度: 185,146

額度餘額: 7,965

合併

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):

項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月

期初現金餘額: 107,081 89,784 77,960

現金流入合計: 11,139 16,469 21,531

現金流出合計: 28 436 28,293 23,121

期末現金餘額: 89,784 77,960 76,370

(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):

融資額度: 193,111

已用額度: 185,146

額度餘額: 7,965

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無