【群益投顧】台股量縮續跌,依題材個股表現

※來源:群益投顧

一、盤勢分析

亞洲新冠肺炎疫情延燒,日韓紛紛失守,仍是短線牽動台股的重要變數,配合美元指數逼近 100,台股大盤開在平盤附近,但隨著聯發科 (2454)、鴻海(2317) 等電子權值股表現不振,指數翻黑,台股量縮小跌 38 點。不過,上櫃指數持續跟上市不同調,已經連日站穩季線,近期盤面每天都有不同類股逆勢竄出,今天盤面上以防疫概念、氮化鎵、被動元件最為強勢,台股可能進入盤整出飆股的行情。

二、盤勢預估

新冠疫情影響,蘋概電子權值股走疲,所以指數向上的空間或許不大,但是疫情影響力並非全面性,個股握有題材,走勢就常與大盤分歧,操作上宜選股不選市。被動元件供給吃緊,內外資都調升國巨目標價,南韓疫情擴大,引起記憶體報價波動的想像,被動元件、記憶體股都有望續強,台積電與意法聯手攻氮化鎵製程,茂矽 (2342)、漢磊(3707) 及環宇 - KY(4991)等氮化鎵概念股紛紛出量大漲。

蘋果傳出代工訂單調整,立訊精密將可能打入 iPhone 組裝,立訊精密 (002475.SZ) 連日大漲創下歷史新高,除了結盟的宣德 (5457)、美律(2439) 受惠,機殼廠可成 (2474) 有望成為新合作對象,股價打出雙重底型態。日月光旗下環旭電子可望成為 AirPodsPro 新 SiP 供應商,台系 IC 載板南電 (8046)、景碩(3189) 相關訂單有機會進一步提升,南電的高階產品 ABF 載板及 SiP 載板產能主要在台灣,這波受疫情影響較輕微,尾盤攻上漲停創今年新高。

開學防疫各校搶購額溫槍,熱映 (3373)、豪展(4735)、泰博(4736) 都可望力拚 2 月營收逆勢成長,股價提前反應營收利多,但漲幅最少的泰博 (4736),金屬試片產品未來放大機率提升,反而最具長線競爭力。生技可關注的題材還包含疫苗及原料藥等個股,高端疫苗(6547) 新冠肺炎疫苗的開發進度取得領先,5 天內飆出第 3 根漲停;旭富 (4119) 元月營收年增 45.62% 創高,傳出有轉單機會,盤中再創掛牌新高價 127.5 元;葡萄王 (1707) 受惠中國衛健委將益生菌納入新冠肺炎診療方案,消費者積極訂購益生菌保健品,日 K 低點不斷墊高。

三、強勢股

電子:
南電 (8046)、可成 (2474)、宣德 (5457)、國巨 (2327)、茂矽 (2342)。

非電子:
熱映 (3373)、豪展 (4735)、高端疫苗 (6547)、世豐 (2065)、展旺 (4167)。

本文係研究員對大盤之看法,僅供參考,不做進出依據


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