環球晶VS國巨 漲價族群該怎買

台股在季線仍有所支撐。(鉅亨網資料照)
台股在季線仍有所支撐。(鉅亨網資料照)

台股雖然相較新冠疫情風暴中心的陸股表現弱勢,但在季線附近仍然有所支撐,萬寶週刊王榮旭分析師表示,目前已有漲價族群領先大盤創高,尤其國巨 (2327-TW)、環球晶(6488-TW) 等個股,後市看好。

台股在季線有撐 漲價行情助攻個股領先大盤

萬寶週刊王榮旭分析師表示,台灣出現新冠疫情的死亡病例,市場擔憂程度上升,台股大盤最後是下跌 52 點,在亞洲股市表現最弱。但是大盤今天在中後場之後並沒有加重跌勢,收盤的時候還小留下影線,代表季線這地方還是有所支撐。

新冠疫情爆發的規模雖然比當年的 SARS 還要來得大,但各國有過 SARS 的防疫經驗,國際對中國鎖國,中國對內自我封城速度也很快,若有相對應治療藥物或是疫苗在近期研發出來,疫情可能會更快受到控制。

疫情風暴中心的大陸股市今天又再度大漲,把農曆年開市大跌 7.72% 的空方缺口全部給補了回來;反觀台股,目前還沒有補回 1 月 30 日開紅盤日大跌接近 700 點的缺口,但是有些股票已經領先大盤漲回來了,例如被動元件、矽晶圓、記憶體這一些漲價的族群。

萬寶週刊王榮旭分析師表示,去年底到今年初,就看好漲價族群今年有補漲的機會。原因主要是基於大盤在去年漲了 2200 多點,但是漲價族群並沒有漲到,因此具有低基期的優勢,加上產品價格已經跌回了谷底,今年又遇到中國疫情爆發造成停工,農曆年前缺貨的零組件、農曆年後更缺,後面如果疫情回穩、遞延需求爆發,會再進一步推升漲價行情。

高價股產生比價效應 記憶體題材後市看好

萬寶週刊王榮旭分析師指出,股價往往是提前反應,所以龍頭股像國巨 (2327-TW)、環球晶(6488-TW) 都創了波段高點,高價股之間也產生了比價效應,像矽力 - KY(6415-TW)、祥碩(5269-TW),本益比都拉到 30 倍以上,這也帶動國巨跟環球晶的比價向上。估計國巨今年 EPS 大概 20 元上下、本益比 23 倍左右;矽晶圓環球晶估計 EPS 30 元、本益比落在 15 倍左右,而環球晶比國巨更早突破今年前高,是因為本益比相對偏低。

中美晶 (5483-TW) 打消了矽料長約的負擔,導致去年 EPS 大打折扣、估計只有 5 元,今年不再有包袱拖累,可以認列環球晶的獲利,估計 EPS 上看 9~10 元、本益比 11~12 倍,所以股價也跟著漲起來。

整體記憶體產業的本益比中,除了南科 (2408-TW) 接近 20 倍之外,大多也只有 10 幾倍。如旺宏 (2337-TW) 估計今年 EPS 3 元、目前本益比大約 13 倍,隨著 NAND Flash 以及 Nor Flash 市況回溫,元月營收繳出年月雙增的好成績。

萬寶週刊王榮旭分析師表示,群聯 (8299-TW) 估計今年 EPS 上看 25 元,如果記憶體後面漲價程度擴大,EPS 可望更高。市場需求因為中國疫情的關係而下滑,傳出群聯趁機補充庫存,若不是對後面漲價有很大把握,在這節骨眼上面,公司不至於大手筆補充庫存。同樣是受惠漲價的題材,群聯今年 EPS 不輸國巨,股價卻比國巨少了 100 元以上,有點委屈。

今年後面記憶體的報價如果續漲,誰手中有低價庫存越多就會是大贏家,這也就是模組廠像十銓 (4967-TW)、廣穎 (4973-TW)、宜鼎 (5289-TW),已領先大盤創高的原因。

而全球市佔率第二、僅次於金士頓的威剛 (3260-TW),今天盤中股價也創了新高,收盤雖然壓回,但是威剛在漲價前就已經提前備貨,毛利率估計將可望攀升,今年獲利挑戰近 5 年的新高,現在的位置有如去年 Q4 的中美晶一樣,後市值得大家追蹤。

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