及成:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

第53款

1.事實發生日:109/02/14

2.公司名稱:及成企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計

之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)

(1)未來三個月預計之現金收支狀況

項目 109年02月 109年03月 109年04月

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期初金額 62,407 65,878 50,985

現金流入 53,816 45,964 48,249

現金流出 50,345 60,857 49,983

期末現金 65,878 50,985 49,251

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 10,000 5,720 4,280

中長期借款 126,720 126,720 0

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無