【群益投顧】台積電法說前抗跌,力守萬二關卡

※來源:群益投顧

一、盤勢分析

華為恐受美國限制技術含量出口做法衝擊,轉移台積電部分訂單,近兩日長假效應賣壓提前出籠,台股早盤仍遭受空方壓制,開盤下跌 85.8 點,但盤中快速收斂跌幅,收盤小跌 24.95 點,力守萬二關卡,台積電下午召開法說,對台股封關前行情有決定性的影響。

二、盤勢預估

剩下兩交易日就要農曆封關,目前看來法人資金確實有退場疑慮,下午登場台積電法說會,將決定台股封關前的走勢,建議想抱股過年,可以於回檔量縮時,鎖定基本面佳的漲價題材或產業景氣復甦股擇優佈局,後續美企財報將影響美股表現,也牽動台股盤勢發展。

盤面最熱門仍是被動元件、記憶體、面板等產業的「景氣復甦股」,被動元件材料導電漿廠勤凱 (4760) 受惠客戶拉貨力道強勁,無懼遭列警示股,連日飆漲。被動元件正規軍奇力新 (2456)、大毅(2478) 果真短線震盪後續強,但是國巨 (2327) 將現增,市場仍有疑慮,值得投資人再觀察。面板業出現谷底回升的契機,傳出三星再關閉一座七代廠,降低全球供給,預期電視面板漲勢可望延續,面板廠友達 (2409)、群創(3491) 受惠。零組件方面,導光板廠茂林 - KY(4935)、PCB 泰鼎 - KY(4927)持續上揚,股價挑戰波段新高。群創在發行 ECB 後,能不能站回 10 元票面價為族群關鍵指標。記憶體 IC 設計愛普 (6531) 受惠 TWS、AI 接單暢旺帶動下,股價強攻漲停,站穩百元價位。

週四下午台積電 (2330) 法說,預期今年資本支出仍會維持高檔,可望持續帶旺相關供應鏈表現。環球晶 (6488) 股價拉出日 K 連四紅,世芯 - KY(3661)股價登上歷史新高,京鼎 (3413)、弘塑(3131) 持續上揚,股價展現挑戰波段新高的企圖心。

新台幣相對強勢及東區門戶計畫題材發酵,工信 (5521) 公開標售其子公司持有「大南港開發案」12.5% 股權,讓大南港案概念股帶來想像空間。國揚 (2505) 今年有四大案共 160 億元完工認列,近月股價逐步攀高至 21.7 元幾乎翻倍。國產實業 (2504) 旗下南港廠已獲台北市政府審查通過變更為住商區,盤中一度亮燈漲停。

三、強勢股

電子:
世芯 - KY(3661)、茂林 - KY(4935)、大毅 (2478)、新日興 (3376)、嘉澤 (3533)。

非電子:
國揚 (2505)、中興電 (1513)、大學光 (3218)、六角 (2732)、工信 (5521)。

本文係研究員對大盤之看法,僅供參考,不做進出依據


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