馬光-KY:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形

※來源:台灣證券交易所

第53款

1.事實發生日:109/01/15

2.公司名稱:馬光保健控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1080201220號函辦理,公告未來三個月預計

之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形。(單位:新台幣仟元)

(1)未來三個月預計之現金收支狀況

項目 109年01月 109年02月 109年03月

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期初餘額 70,631 91,511 92,921

現金流入 144,009 124,383 121,628

現金流出 123,129 122,973 108,963

期末餘額 91,511 92,921 105,586

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 52,472 43,526 8,946

中長期借款 428,422 428,422 0

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無


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