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南亞科、晶豪科到底漲什麼

鉅亨網新聞中心 2019-12-20 08:30

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南亞科、晶豪科到底漲什麼?(攝影/鉅亨網李佳泓)

台股突破 12,000 點大關後,持續往 12,682 的歷史高點挑戰,萬寶週刊王榮旭分析師表示,台股 2020 年 1 月將開始上演「元月效應」,上漲機率跟幅度都將高過其他月份,選股策略仍以轉機題材為主,包括 DRAM 記憶體、二線鏡頭股及光通訊等族群都值得留意。

記憶體報價翻揚 利基型 DRAM 看俏

萬寶週刊王榮旭分析師指出,外資針對權值股點火拉台指數的行情告一段落。隨著外資年底放假,內資法人也開始結帳動作,導致個股行情陷入整理。不過,這波多頭行情在 12 月底稍微振盪後,又將是一年一度元月效應的開始。

根據歷史經驗,元月上漲的機率跟幅度都會比其他月份高,主要是美國基金經理人大多在 12 月休假,1 月重回市場買進新股時,會帶動元月股市上漲。相對的,不管東西方,12 月底、1 月初領到年終奬金後,也會投入股市,時間一樣落在一月,進而帶動元月效應,個股也會持續輪動,選股方向還是在轉機題材。

例如,記憶體製造大廠南亞科 (2408-TW)、旺宏 (2337-TW) 及華邦電 (2344-TW) 股價大漲後,漲勢延伸到其他同族群的股票,像是記憶模組龍頭威剛 (3260-TW),短線股價已大漲 4 成,連帶二線記憶體模組的廠商品安 (8088-TW)、廣穎 (4973-TW) 及十詮 (4967-TW),漲勢也一發不可收拾。

萬寶週刊王榮旭分析師預估,DRAM 記憶體的現貨價已翻揚,合約價也可望在明年第一季止跌。DRAM 庫存水位大幅降低後,模組廠及通路商都在積極回補庫存,如果明年第二季報價止跌回升,手中有存貨就會成為大贏家。由於利基型的 DRAM 行情往往落在標準記憶體之後,投資人最近可留意晶豪科 (3006-TW) 及鈺創 (5351-TW)。

大股東丘鈦助攻 新鉅科補漲空間大

此外,2020 年 5G 手機出貨量不斷上修,不僅帶動記憶體及 MLCC 的需求,5G 手機因為有配備多鏡頭的趨勢,鏡頭股也可多留意,其中,玉晶光 (3406-TW) 及大立光 (3008-TW) 大漲後,二線鏡頭股的新鉅科 (3630=TW)、中揚光 (6668-TW) 及今國光 (6209-TW),股價最近也蠢蠢欲動。

以新鉅科來說,新鉅科的大股東是中國鏡頭模組大廠丘鈦科技 (1478-HK),持股超過 35%,丘鈦是中國鏡頭及指紋辨識模組的領導廠商,業績跟中國智慧型手機出貨量息息相關,中國前五大手機客戶占營收比重更超過 8 成以上。新鉅科透過丘鈦的扶植,屏下指紋辨識鏡頭今年量產出貨,新鉅科不僅營收倍增,獲利也將創 9 年來的新高。

不僅如此,香港掛牌的丘鈦,因為受惠明年 5G 手機出貨量不斷上修,股價也水漲船高,最近半年丘鈦的股價從 6 港元漲過 14 港元,大漲 1.3 倍,反觀這段期間,新鉅科股價從 110 元跌了逾 2 成達 90 幾元,反映現金增資每股價格 82.2 元折價過多的消息面,導致新鉅科股價出現重挫。目前新鉅科股價跟現增價的價差只有 1 成,未來向下的空間有限,往上補漲的空間反而變大。

另外,萬寶週刊王榮旭分析師認為,光通訊的族群股性一向活潑,但今年沒有什麼漲到,投資人也可以留意,原因是光通訊跟 5G 的產業關連性相當高,也是 2020 年大轉機的族群之一。至於有那些光通訊的潛力股?未來會在王榮旭 LINE 專頁分享,歡迎讀者免費加入。

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