達輝光電:公告本公司108年11月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第43款

1.事實發生日:108/12/13

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)108年11月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:53.09%

流動比率:35.21%

速動比率:22.08%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 108/12 109/01 109/02

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期初金額 125,680 107,654 118,094

現金流入-營運 154,607 87,673 102,969

現金流出-營運 (100,639) (118,317) (159,884)

現金流入-融資 0 41,084 35,427

現金流出-融資 (71,994) 0 0

期末現金 107,654 118,094 96,606

(3)本公司108年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,526,768 1,179,690 347,078

長期借款 NTD 219,524 219,524 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無