元炬:公告本公司未來三個月收支及資金調度狀況

第53款

1.事實發生日:108/12/12

2.公司名稱:元炬科研股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依據櫃買中心發文字號:證櫃監字第1040200915號，公告本公司資金狀況。

(一)未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)

項目/月份 108年12月 109年01月 109年02月

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期初餘額 160,870 155,980 130,054

現金流入 14,700 8,390 9,037

現金流出 19,590 34,316 11,673

期末餘額 155,980 130,054 127,418

預計調度前資金缺口 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

股東往來/私募 0 0 0

子公司資金調度 0 0 0

調度後期末餘額 0 0 0

(二)銀行額度及使用情形(單位:新台幣仟元)

項目(108/12/11) 銀行融資額度 已動用額度 未使用額度

短期融資額度 145,000 45,000 100,000

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。