上海商銀:公告更正本行子公司 AMK Microfinance Institution PLC衍生性商品交易申報資訊

第51款

1.事實發生日:107/09/01~108/10/31

2.公司名稱:AMK Microfinance Institution PLC

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:84.89%

5.發生緣由:原申報內容誤以仟美元更正為新台幣仟元

6.更正資訊項目/報表名稱:衍生性商品交易資訊/非銀行票券業

7.更正前金額/內容/頁次:

107/9

交換

未沖銷契約契約總金額 19,000

公允價值 19,072

本年度認列未實現損益金額 129

已沖銷契約契約總金額 2,500

本年度認列已實現損益金額 -69

107/10

交換

未沖銷契約契約總金額 17,500

公允價值 17,658

本年度認列未實現損益金額 377

已沖銷契約契約總金額 4,000

本年度認列已實現損益金額 -87

107/11

交換

未沖銷契約契約總金額 15,500

公允價值 15,751

本年度認列未實現損益金額 -117

已沖銷契約契約總金額 6,000

本年度認列已實現損益金額 -116

107/12

交換

未沖銷契約契約總金額 17,500

公允價值 17,828

本年度認列未實現損益金額 -194

已沖銷契約契約總金額 6,000

本年度認列已實現損益金額 -116

108/1

交換

未沖銷契約契約總金額 22,500

公允價值 22,908

本年度認列未實現損益金額 -83

已沖銷契約契約總金額 0

本年度認列已實現損益金額 0

108/2

交換

未沖銷契約契約總金額 22,500

公允價值 22,905

本年度認列未實現損益金額 -80

已沖銷契約契約總金額 3,000

本年度認列已實現損益金額 -71

108/3

交換

未沖銷契約契約總金額 22,500

公允價值 20,814

本年度認列未實現損益金額 10

已沖銷契約契約總金額 7,000

本年度認列已實現損益金額 -143

108/4

交換

未沖銷契約契約總金額 21,500

公允價值 21,645

本年度認列未實現損益金額 176

已沖銷契約契約總金額 9,000

本年度認列已實現損益金額 -179

108/5

交換

未沖銷契約契約總金額 25,500

公允價值 25,590

本年度認列未實現損益金額 231

已沖銷契約契約總金額 11,000

本年度認列已實現損益金額 -229

108/6

交換

未沖銷契約契約總金額 22,000

公允價值 22,093

本年度認列未實現損益金額 227

已沖銷契約契約總金額 14,500

本年度認列已實現損益金額 -290

108/7

交換

未沖銷契約契約總金額 19,000

公允價值 19,004

本年度認列未實現損益金額 315

已沖銷契約契約總金額 17,500

本年度認列已實現損益金額 -290

108/8

交換

未沖銷契約契約總金額 12,000

公允價值 11,950

本年度認列未實現損益金額 369

已沖銷契約契約總金額 24,500

本年度認列已實現損益金額 -340

108/9

交換

未沖銷契約契約總金額 12,000

公允價值 11,926

本年度認列未實現損益金額 391

已沖銷契約契約總金額 24,500

本年度認列已實現損益金額 -340

108/10

交換

未沖銷契約契約總金額 12,000

公允價值 12,068

本年度認列未實現損益金額 254

已沖銷契約契約總金額 24,500

本年度認列已實現損益金額 -340

8.更正後金額/內容/頁次:

107/9

交換

未沖銷契約契約總金額 579,500

公允價值 581,696

本年度認列未實現損益金額 3,935

已沖銷契約契約總金額 76,250

本年度認列已實現損益金額 -2,105

107/10

交換

未沖銷契約契約總金額 541,013

公允價值 545,897

本年度認列未實現損益金額 11,655

已沖銷契約契約總金額 123,660

本年度認列已實現損益金額 -2,690

107/11

交換

未沖銷契約契約總金額 477,493

公允價值 485,225

本年度認列未實現損益金額 -3,604

已沖銷契約契約總金額 184,836

本年度認列已實現損益金額 -3,573

107/12

交換

未沖銷契約契約總金額 537,915

公允價值 547,997

本年度認列未實現損益金額 -5,963

已沖銷契約契約總金額 184,428

本年度認列已實現損益金額 -3,566

108/1

交換

未沖銷契約契約總金額 691,470

公允價值 704,009

本年度認列未實現損益金額 -2,551

已沖銷契約契約總金額 0

本年度認列已實現損益金額 0

108/2

交換

未沖銷契約契約總金額 692,100

公允價值 704,558

本年度認列未實現損益金額 -2,461

已沖銷契約契約總金額 92,280

本年度認列已實現損益金額 -2,184

108/3

交換

未沖銷契約契約總金額 693,923

公允價值 641,925

本年度認列未實現損益金額 308

已沖銷契約契約總金額 215,887

本年度認列已實現損益金額 -4,410

108/4

交換

未沖銷契約契約總金額 664,350

公允價值 668,831

本年度認列未實現損益金額 5,438

已沖銷契約契約總金額 278,100

本年度認列已實現損益金額 -5,531

108/5

交換

未沖銷契約契約總金額 806,183

公允價值 809,028

本年度認列未實現損益金額 7,303

已沖銷契約契約總金額 347,765

本年度認列已實現損益金額 -7,240

108/6

交換

未沖銷契約契約總金額 683,166

公允價值 686,054

本年度認列未實現損益金額 7,049

已沖銷契約契約總金額 450,269

本年度認列已實現損益金額 -9,005

108/7

交換

未沖銷契約契約總金額 590,520

公允價值 590,644

本年度認列未實現損益金額 9,790

已沖銷契約契約總金額 543,900

本年度認列已實現損益金額 -9,013

108/8

交換

未沖銷契約契約總金額 376,464

公允價值 374,895

本年度認列未實現損益金額 11,576

已沖銷契約契約總金額 768,614

本年度認列已實現損益金額 -10,666

108/9

交換

未沖銷契約契約總金額 372,312

公允價值 370,016

本年度認列未實現損益金額 12,131

已沖銷契約契約總金額 760,137

本年度認列已實現損益金額 -10,549

108/10

交換

未沖銷契約契約總金額 364,740

公允價值 366,807

本年度認列未實現損益金額 7,720

已沖銷契約契約總金額 744,678

本年度認列已實現損益金額 -10,334

9.因應措施:更正申報內容

10.其他應敘明事項: 無