博鰲論壇今日正式開幕 國金建議關注兩大主題

今日，博鰲亞洲論壇2015年年會將舉行開幕式，中國國家主席習近平將出席並發表主旨演講。分析人士表示，結合官方公布議程安排來看，“一帶一路”、三農、“互聯網+”、國企改革等四大關鍵詞將成為博鰲亞洲論壇召開期間資本市場關注新焦點，相關概念股也將迎來新的上漲契機。

國金證券(600109,股吧)：2015博鰲會主題投資機會

事件據相關媒體報導，博鰲亞洲論壇2015年年會將於3月26日至29日在中國海南省博鰲召開，年會主題為“亞洲新未來：邁向命運共同體”，中國國家主席習近平將再次出席年會開幕式。近期我們多次建議投資者積極關注3月底在中國海南省舉辦的博鰲亞洲論壇，該論壇規格之高，出席人數之多，有望帶動相關主題板塊的持續活躍。

基本結論本屆論壇年會領導人規模將是歷屆最高，議題圍繞宏觀經濟、區域合作、產業轉型、技術創新、政治安全、社會民生六大領域：據論壇秘書處統計，出席本屆博鰲論壇年會正式代表1772人，媒體1014人，其中部長級官員預計超過80人，同時將有65家財富500強公司的董事長、ceo出席年會。

我們認為本屆論壇議題中“區域合作”和“政治安全”將是市場關注點。

區域合作：“一帶一路”的加速推進有助於帶來全產業鏈的系統性行情。中國證券報等媒體報導，本屆博鰲論壇將會發布多個區域合作計劃，且一帶一路規劃有望在博鰲論壇前后發布，規劃將包括一份詳細的重大工程項目清單，涉及未來幾年簽約或開工的交通、能源、資訊、產業園區等幾百個重大工程。一帶一路的加速推進將有助於“中國制造”的升級與創新，從而帶來全產業鏈受益的系統性行情。

亞投行是一帶一路的助推器：亞投行是繼金磚銀行后又一個由中國主導成立的國際金融機構，法定資本1000億美元，重點支援基礎設施建設，有望在2015年底投入運營。近日財政部發布訊息，法意德已提出作為意向創始成員國加入亞投行的申請，韓國將在月底前決定是否加入。如果法意德成功加入亞投行，將會提高亞投行的影響力，而亞投行作為一帶一路的助推器，又能顯著加快一帶一路的推進力度。

政治安全：抗戰勝利70周年紀念活動將會是展現我國軍事能力的重要視窗。博鰲論壇作為“亞洲共同體”的對話平臺，政治安全無疑是穩定國際形勢的重要議題，而政治安全相關的討論很有可能涉及到今年的閱兵活動。2015兩會政府工作報告中，李克強總理提出要辦好世界反法西斯戰爭和抗戰勝利70周年紀念活動，閱兵儀式是紀念活動中的重要部分。據香港《星島日報》報導，本次閱兵日期可能定在9月3日這一法定抗戰勝利紀念日，作為習近平主席上任以來的首次閱兵儀式，關注度極高。本次閱兵不僅是展現我國軍事能力的重要視窗，更是我國積極推進高階裝備走出去的良好契機。

核心觀點：我們團隊進一步梳理了博鰲論壇相關內容，主要建議關注兩方面主題投資機會：“一帶一路”、軍工。其中“一帶一路”方面，我們建議投資者積極關注受益於“走出去”戰略的“建筑、高鐵和核電設備、航運港口、鋼鐵”等板塊。政治安全事宜的討論極有可能會涉及到與今年舉行的閱兵活動相聯系，閱兵儀式推薦軍工行業相關，建議重點關注“無人偵查機、預警雷達”相關受益板塊。