博錸:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第43款

1.事實發生日:108/11/15

2.公司名稱:博錸生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 108年11月 108年12月 109年1月

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期初餘額 831,568 809,180 791,740

現金流入 13,072 13,227 13,349

現金流出 35,460 30,667 19,128

期末餘額 809,180 791,740 785,961

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 108年11月 108年12月 109年1月

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融資額度 77,000 77,000 77,000

已用額度 0 0 0

額度餘額 77,000 77,000 77,000

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無