達輝光電:公告本公司108年10月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第43款

1.事實發生日:108/11/15

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)108年10月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:52.93%

流動比率:37.47%

速動比率:22.74%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 108/11 108/12 109/01

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期初金額 91,783 106,304 109,624

現金流入-營運 132,008 118,807 106,596

現金流出-營運 (87,008) (113,366) (110,568)

現金流入-融資 0 0 7,040

現金流出-融資 (30,479) (2,121) 0

期末現金 106,304 109,624 112,692

(3)本公司108年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,371,320 1,130,077 241,243

長期借款 NTD 274,759 274,759 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無