經緯航:公告本公司108年9月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第43款

1.事實發生日:108/10/31

2.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心於108年5月6日證櫃審字第1080100500號函及107

年07月16日證櫃審字第1070016828號函辦理

6.因應措施:

(1)負債比率:76.36%、流動比率:93.46%、速動比率:71.72%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)

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項目/月份 108年11月 108年12月 109年01月

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期初餘額 79,942 150,262 163,338

現金流入 142,343 92,448 62,264

現金流出 72,023 79,372 74,921

期末餘額 150,262 163,338 150,681

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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)

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項目/月份 108年11月 108年12月 109年01月

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融資額度 237,470 225,420 211,357

已用額度 193,975 171,141 141,647

額度餘額 43,495 54,279 69,710

7.其他應敘明事項:無