聯享:公告本公司108年9月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第43款

1.事實發生日:108/10/19

2.公司名稱:聯享光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理

(1)108年9月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:

負債比率: 53.06%

流動比率: 89.88%

速動比率: 38.52%

(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 108年10月 108年11月 108年12月

期初現金餘額: 10,891 54,557 50,049

現金流入合計: 241,702 12,703 43,331

現金流出合計: 198,036 17,211 19,211

期末現金餘額: 54,557 50,049 74,169

(3)銀行可使用融資額度情形:

融資額度: 351,500仟元

已用額度: 251,000仟元

額度餘額: 100,500仟元

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無