達輝光電:公告本公司108年09月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第43款

1.事實發生日:108/10/15

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)108年09月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:52.82%

流動比率:36.03%

速動比率:24.30%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 108/10 108/11 108/12

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期初金額 116,265 97,763 92,754

現金流入-營運 156,487 109,021 112,841

現金流出-營運 (97,936) (106,461) (100,702)

現金流入-融資 0 0 0

現金流出-融資 (77,053) (7,569) (24,643)

期末現金 97,763 92,754 80,250

(3)本公司108年截至09月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,388,640 1,140,060 248,580

長期借款 NTD 276,148 276,148 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無