嘉鋼:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

第53款

1.事實發生日:108/10/14

2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理

(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)

項目 108年10月 108年11月 108年12月

-------- ---------- ---------- ----------

期初金額 89,350 97,076 105,771

現金流入 110,869 116,155 106,574

現金流出 103,143 107,460 98,457

期末現金 97,076 105,771 113,888

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

--------- ---------- ---------- ----------

短期借款 524,320 414,885 109,435

中長期借款 292,566 292,566 0

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無