【遠東銀】中、美貿易談判展開,市場謹慎!

◆USD/JPY

美國 9 月失業率降至近五十年低位,緩解市場對其經濟增長放緩的擔憂,並據美國堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁喬治稱,低通貨膨脹主要是由全球性因素造成,美國貨幣政策的緩解作用不大,反對美國聯邦準備理事會 (FED) 降息以提振低通貨膨脹的立場,而且日本財務省週一數據顯示截至 9 月底外匯儲備降至 1.32 兆美元,但彭博報導中國在貿易談判前縮窄與美國貿易協議的範圍,官員更暗示愈來愈不情願同意達成一項美國總統川普所尋求的全面貿易協議,令投資者對兩國能否解決貿易爭端持謹慎態度,增添日圓的避險買盤,美元兌日下滑至 106.55 低點。

隨後日本內閣府公布 8 月同時指標初值與領先指標分別較前月跌 0.4 點及 2.0 點,更將經濟評估降為惡化,突顯美國與中國貿易摩擦及外部需求放緩令日本經濟面臨落入衰退,亦讓人愈發揣測政府將加大支出,在日本央行 (BOJ) 暗示最早於 10 月 30-31 日會議擴大刺激措施後,進一步放鬆政策的預期升溫,阻礙日圓走升,而且白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示,美國與中國貿易談判代表本周在華盛頓會晤時可能取得進展,對北京方面提出的建議將持開放態度,推升美元日圓至 107.45 高點。預估今日美元日圓阻力於 107.40-60,支撐於 106.50-70。

◆EUR/USD

據路透計算及美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 上週末的數據顯示,投機客最近一周的美元淨多倉增至九周高點,投資人則緊張地等待副手級的中國與美國貿易代表於昨日及今日進行談判,中國副總理劉鶴將於週四和週五會見美國貿易代表萊特希澤及財政部長努欽,並受彭博的報導,打擊市場的風險胃納,壓抑風險貨幣,並據德國經濟部稱,8 月工業訂單較前月降 0.6%,降幅高於預期,增加了製造業下滑正推動德國陷入衰退的證據,而且研究機構 Sentix 公布 10 月歐元區投資者信心指數降至 2013 年 4 月以來最低負 16.8,打壓歐元美元至 1.0960 低點。

隨著歐洲央行 (ECB) 指出歐元區銀行業未來一年的主要風險時稱,經濟周期成熟加上長期低利率侵蝕利潤,獲利能力面臨更大挑戰,亦認為一旦遇流動性枯竭,半數歐元區規模最大銀行流動資金撐不過六個月,但 DBRS 上調葡萄牙信用評等,證實其經濟相對歐元區其他國家強勁,葡萄牙執政社會黨則贏得議會選舉,而且市場對中、美貿易磋商能否取得進展存疑,扶助歐元美元反彈至 1.0960 低點。預估今日歐元美元支撐於 1.0950-70,阻力於 1.1030-50。

◆GBP/USD

週一抵押貸款機構 Halifax 公布英國 9 月房屋價格較前月跌 0.4% 及較去年同期漲 1.1% 均不及預期,更錄得逾六年來最慢增速,打擊英鎊美元自 1.2336 高點走低。隨著英國每日電訊報報導,首相約翰遜打算在最高法院挑戰先前英國議會通過推遲退出歐盟法案,約翰遜則敦促法國總統馬克龍推動達成退出歐盟協議,但市場愈發擔心英國與歐盟難以達成協議,推低英鎊美元匯價至 1.2285 低點。預估今日英鎊美元支撐於 1.2265-85,阻力於 1.2340-60。

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