元炬:公告本公司未來三個月收支及資金調度狀況

※來源:台灣證券交易所

第53款

1.事實發生日:108/09/12

2.公司名稱:元炬科研股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依據櫃買中心發文字號:證櫃監字第1040200915號,公告本公司資金狀況。

(一)未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)

項目/月份 108年09月 108年10月 108年11月

------------------ --------- --------- ---------

期初餘額 4,514 181,566 204,672

現金流入 194,918 33,200 9,061

現金流出 17,866 10,094 10,370

期末餘額 181,566 204,672 203,363

預計調度前資金缺口 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

股東往來/私募 0 0 0

子公司資金調度 0 0 0

調度後期末餘額 0 0 0

(二)銀行額度及使用情形(單位:新台幣仟元)

項目(108/09/11) 銀行融資額度 已動用額度 未使用額度

短期融資額度 75,000 45,000 30,000

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。


留言載入中...