經緯航:公告本公司108年7月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第43款

1.事實發生日:108/08/30

2.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心於108年5月6日證櫃審字第1080100500號函及107

年07月16日證櫃審字第1070016828號函辦理

6.因應措施:

(1)負債比率:71.98%、流動比率:98.42%、速動比率:73.11%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)

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項目/月份 108年09月 108年10月 108年11月

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期初餘額 40,983 96,179 63,693

現金流入 184,211 25,091 115,768

現金流出 129,015 57,577 59,781

期末餘額 96,179 63,693 119,680

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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)

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項目/月份 108年09月 108年10月 108年11月

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融資額度 382,140 370,273 360,748

已用額度 331,067 317,014 294,425

額度餘額 51,073 53,259 66,323

7.其他應敘明事項:無