博錸:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第43款

1.事實發生日:108/07/15

2.公司名稱:博錸生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 108年7月 108年8月 108年9月

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期初餘額 123,971 115,501 844,531

現金流入 11,745 749,391 7,332

現金流出 20,215 20,361 26,524

期末餘額 115,501 844,531 825,339

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 108年7月 108年8月 108年9月

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融資額度 77,000 77,000 77,000

已用額度 0 0 0

額度餘額 77,000 77,000 77,000

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無