達輝光電:公告本公司108年06月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第43款

1.事實發生日:108/07/15

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)108年06月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:54.16%

流動比率:30.52%

速動比率:17.95%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 108/07 108/08 108/09

--------- ---------- ----------- -----------

期初金額 73,374 74,055 56,853

現金流入-營運 162,550 111,971 100,774

現金流出-營運 (95,726) (141,544) (108,794)

現金流入-融資 0 12,371 15,523

現金流出-融資 (66,143) 0 0

期末現金 74,055 56,853 64,356

(3)本公司108年截至06月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

--------- ------- ------------- ------------ ------------

短期借款 NTD 1,388,710 1,207,854 180,856

長期借款 NTD 334,160 334,160 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無