達輝光電:公告本公司108年05月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第43款

1.事實發生日:108/06/14

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)108年05月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:53.64%

流動比率:25.27%

速動比率:18.57%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 108/06 108/07 108/08

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期初金額 87,738 71,549 76,277

現金流入-營運 132,581 120,028 108,025

現金流出-營運 (82,783) (106,301) (95,634)

現金流入-融資 0 0 0

現金流出-融資 (65,987) (8,999) (3,194)

期末現金 71,549 76,277 85,474

(3)本公司108年截至05月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,390,600 1,148,424 242,176

長期借款 NTD 335,549 335,549 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無