上揚科技:公告上揚科技108年05月份銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:108/06/05

2.公司名稱:上揚科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1040201249號函辦理

（1）融資額度與使用情形：單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

金融機構借款 120,000 61,503 52,982

非金融機構借款 0 0 0

（2）未來三個月之現金收支狀況及資金調度狀況：單位：新台幣：仟元

項目 108/06 108/07 108/08

期初餘額 26,186 20,268 31,893

現金流入 27,020 20,339 37,607

現金流出 32,697 8,473 30,259

預計調度前資金缺口 0 0 0

投資活動處分資產 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

金融機構還款 241 241 241

非金融機構借款 0 0 0

非金融機構還款 0 0 0

期末餘額 20,268 31,893 39,000

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無