通訊-KY:公告本公司合併財務報告截至108年04月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

第53款

1.事實發生日:108/05/30

2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至4月應收帳款

餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額，4月已收回金額及當月備抵呆帳餘額

單位:新台幣仟元

項目/日期 截至108/04/30

應收帳款餘額 36,726

佔資產比例 12.34%

佔股本比例 9.82%

未逾期金額 39,189

已逾期金額 44,218

04月已收回金額 6,782

當月備抵呆帳餘額 46,681

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、

流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

(1)自結負債比、流動比、速動比

項目/日期 截至108/04/30

自結流動比例 368.48%

自結速動比例 364.45%

自結負債比例 26.69%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)

項目/月份 108年5月 108年6月 108年7月

期初餘額 53,096 53,457 52,802

現金流入 126,612 26,310 28,713

現金流出 126,251 26,965 29,076

現金餘額 53,457 52,802 52,439

6.因應措施:依規定申報

7.其他應敘明事項:無