淳紳:公告本公司預估未來三個月現金收支情形銀行可使用及融資額度情形。

第53款

1.事實發生日:108/05/15

2.公司名稱:淳紳股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

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108年04月 383,276 383,276

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 108年5月 108年6月 108年7月

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期初現金餘額 19,779 13,464 68,613

現金流入 1,003 64,746 710

現金支出 7,318 9,597 7,593

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小計 13,464 68,613 61,730

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

期末餘額 13,464 68,613 61,730

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截止本月底股東往來餘額 0 元。

(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 4月份實際數 4月份預估數 差異數

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期初現金餘額 3,556 3,556 0

現金流入 15,408 15,193 215

現金支出 7,185 6,191 994

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小計 11,779 12,558 -779

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

金融機構借款 0 12,000 -12,000

期末餘額 3,556 16,363 -12,807

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實際數與預估數之差異: 現金流入增加主因其他應收款收回增加215仟元，

現金支出增加主因其他應付款支付增加994仟元。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。