昇華:公告本公司未來三個月之現金收支狀況。

第53款

1.事實發生日:108/05/15

2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理

(1)昇華娛樂傳播股份有限公司

未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目 108/5 108/6 108/7

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期初餘額 886 588 1,004

現金流入 1,354 123 4,618

現金流出 74,087 5,707 5,807

期末餘額 0 0 0

預計調度前資金缺口 71,847 4,996 185

私募 66,420 0 0

關係企業資金調度 6,015 6,000 1,000

調度後期末餘額 588 1,004 815

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司

上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元

項目 108/4 108/4

預估 實際

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期初餘額 564 564

現金流入 1,410 2,143

現金流出 5,731 4,748

期末餘額(未調度前) 0 0

預計調度前資金缺口 3,757 2,042

金融機構借款 0 0

私募 0 0

關係企業資金調度 5,000 2,928

調度後期末餘額 1,243 886

預估與實際差異主係因實際向關係人公司借款較預計為少所致。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

一、花蓮市、台北市南港區及萬美街之土地建物購買事宜，與本公司108年01月15日

之公告並無變動之情事。

二、本公司對短期資金緊絀因應措施:

本公司近期辦理私募普通股以挹注公司資金。