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【日盛投顧】盤前分析

※來源:日盛投顧


◆盤勢分析

1. 由於美國總統川普揚言對中加徵關稅,周一恐慌指數 VIX 狂飆,一度漲逾 44%,創逾一年來最大漲幅,道瓊指數早盤狂殺近 500 點。惟中國仍將於周四赴美談判,隨著貿易談判希望不滅下,美股豬羊變色,收復部分失地,美股三大指數最終呈現小跌,道瓊下跌 0.25%、S&P 500 下跌 0.45%、NASDAQ 下跌 0.50%,惟 SOX 最終仍然重挫 1.72%。美股早盤消化賣壓後,隨即收長下影線,仍然維持強勢整理格局,本星期下半周中美貿易談判仍是關鍵。

2. 美國總統川普於推特下令 5/10 起將提高中國關稅影響,周一全球股市全面下挫,亞洲股市首當其衝,陸港股全面重挫,台股沒有置身事外,周一呈現開低走低,各類股皆呈現下跌,終場指數下跌 199.18 點,跌幅 1.80%,收在 10897.12,成交金額增加至 1383.02 億元。

3. 觀察台股技術面,周一開低走低、帶量收長黑 K 棒,指數跌破短天期均線支撐,並且跌破 4 月底最後三個交易日連續收腳的區域,加權指數在上周五創下波段新高後,周一隨即以長黑 K 棒跌破重要支撐,指數在 11000 附近的均線與型態壓力漸漸沈重,即便周二反彈,預估在 11000 附近即有壓力。由於台股上檔壓力沈重,量能亦明顯不足,近期最好狀況將是於 10900 附近區間整理,操作上宜採個別族群、個股因應、區間操作。觀察台股籌碼面,外資 - 139.56 億元、投信 - 5.60 億元、自營商 + 2.03 億元,三大法人合計賣超 143.13 億元。

4. 在櫃檯市場部份,4 月底已經領先集中市場出現重挫,率先跌破 20 日均線,並且開始回測 60 日均線,櫃檯指數技術型態呈現短頭成型狀況,上檔壓力沈重,主要權值股 3105 穩懋、5347 世界先進、6488 環球晶持續呈現弱勢,預料櫃檯市場近期或將持續呈現整理,短線多空關鍵宜觀察 60 日均線支撐。

5. 觀察台股盤面結構,電子 - 2.26%、金融 - 1.28%、非金電 - 1.24%、櫃檯市場 - 1.93%,各區塊均呈現下跌,盤面僅能呈現個別族群、個股表現,操作上亦僅能以區間因應。電子股聚焦於短線稍有回檔,但多頭架構沒有破壞且部份個股仍然強勢的網通、IC 設計、連接線器、PCB、散熱、光學;近期表現亮眼的金融股,亦難敵指數的回檔,周一亦下跌 1.28%,惟表現已經是相對抗跌,先前強勢股適度回檔後,或有機會成為資金暫時避風港;至於非金電,上周非金電指數創波段高點後,周一亦隨著大盤回檔,惟表現相對抗跌,本波段非金電攻擊主軸水泥、塑膠一線股、製鞋、保健食品,在經過適度整理後,仍有再攻機會,操作上或可留意。

6. 在電子股部份,周一權值股皆跌破短期均線支撐,櫃檯指數亦回測 60 日均線支撐,整體電子股整理時間恐將拉長,操作上宜採個別族群、個股因應、區間操作,聚焦於多頭架構沒有破壞且部份個股仍然強勢的網通、IC 設計、連接線器、PCB、散熱、光學,網通指標股 6143 振曜、3704 合勤控,操作上留意 2345 智邦、3380 明泰、6285 啟碁;IC 設計指標股 2379 瑞昱、3454 晶睿,操作上留意 2454 聯發科、3034 聯詠;連接線器指標股 3023 信邦,操作上留意 5457 宣德、6290 良維;PCB 指標股 8039 台虹、6274 台燿,操作上留意 4927 泰鼎 - KY、4958 臻鼎、6213 聯茂、6552 易華電;散熱指標股 3017 奇鋐,操作上留意 6230 超眾、3324 雙鴻;光學指標股 3008 大立光,操作上留意 3504 揚明光。

7. 在金融股部份,周一佔大盤成交比重 6.09%,隨著大盤下跌 1.28%,惟表現已經是相對抗跌,先前強勢股適度回檔後,或有機會成為資金暫時避風港,強勢股回檔幅度較小者較值得留意,例如 2886 兆豐金、2884 玉山金、2880 華南金。不過,整體金融股能否成為盤面最主軸的攻擊架構,仍然有賴權值股 2881 富邦金、2882 國泰金能否擺脫弱勢整理格局。

8. 至於非金電,4 月底上攻主軸水泥、塑膠一線、製鞋,周一稍有回檔,惟無礙於短多格局的延續,水泥指標股 1101 台泥;塑膠一線股留意 1301 台塑;製鞋股以 9910 豐泰最具指標。此外,生技股以保健食品較值得留意,指標股 4175 杏一、6472 保瑞、8436 大江,操作上留意 1707 葡萄王。

9. 中國人行周一於開盤前宣佈定向降準,釋放資金達人民幣 2800 億元,預計 5/15 生效,並要求全部用於民營企業與小微企業貸款。本次定向降準是人行本來就會實行的政策,只是在時間上明顯提前,主要針對川普提高關稅而來,預料對於短期中國股市的影響仍是中美貿易戰的發展,人行貨幣政策短期影響不大。
 


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